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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BABUTA INVEST SICAV
ISIN ES0137766038
Nombre BABUTA INVEST SICAV
NIF A82994039
Direccion Dirección: CONDE DE ARANDA, 24, 4º - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1910
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 10000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.113.196,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.118.595,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 774,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.232.565,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 7.615.138,00
Distribucion Patrimonio Resto 162.306,00
Distribucion Patrimonio Total 10.010.009,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,95
Inversiones Financieras Porcentaje 22,15
Inversiones Financieras Valor 2.217.396,00
Numero Acciones 518.778,00
Numero Accionistas 181,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 266,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 972.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 917.980,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 972.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 10.010.009,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 1.910,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,41
Rentabilidad Media Liquidez -0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 25,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 18,83
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 19,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -38,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,78
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -370,59
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,35
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 53,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.010.009,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.975.360,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 61,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 32,06
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -29,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -49,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 1,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -472,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.467,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.435,34
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -293,31
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -354,60
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 18,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 266,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 266,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS 2.1100% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 2.3400% CHF 2020T1F
CH0418792922 Acciones|SIKA 0.0000% CHF 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 8.8900% EUR 2020T1F
ES0105407003 Acciones|MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I 0.9600% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0116143001 Participaciones|CARDUMEN CAPITAL SGEIC SA 0.1700% EUR 2020T1F
ES0129743318 Acciones|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE 0.5500% EUR 2020T1F
ES0169350016 Acciones|PESCANOVA 0.0400% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.0000% EUR 2020T1F
GB00B7T77214 Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 0.0000% GBP 2020T1F
IE00B4BNMY34 Acciones|ACCENTURE LTD 0.0000% USD 2020T1F
IE00BF0L3536 Acciones|ALLIED IRISH 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BFRT3W74 Acciones|ALLEGION PLC 0.0000% USD 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.0000% EUR 2020T1F
SE0000108227 Acciones|SKF AB_B SHARES 0.0000% SEK 2020T1F
SE0000695876 Acciones|ALFA LAVAL AB 0.6900% SEK 2020T1F
US00724F1012 Acciones|ADOBE 0.0000% USD 2020T1F
US0258161092 Acciones|AMERICAN EXPRESS 0.0000% USD 2020T1F
US0311621009 Acciones|AMGEN 1.1000% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.0000% USD 2020T1F
US0584981064 Acciones|BALL CORP 0.0000% USD 2020T1F
US0718131099 Acciones|BAXTER INTERNACIONAL 0.0000% USD 2020T1F
US1491231015 Acciones|CATERPILLAR 0.0000% USD 2020T1F
US17275R1023 Acciones|CYSCO SYSTEMS INC 0.0000% USD 2020T1F
US2441991054 Acciones|JOHN DEERE BANK 0.0000% USD 2020T1F
US3724601055 Acciones|GENUINE PARTS COMPANY 0.0000% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 1.0500% USD 2020T1F
US4361061082 Acciones|HOLLYFRONTIER CORP 0.5500% USD 2020T1F
US4385161066 Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.0000% USD 2020T1F
US4601461035 Acciones|INTERNATIONAL PAPER CO 0.0000% USD 2020T1F
US46625H1005 Acciones|JP MORGAN CHASE & CO 0.0000% USD 2020T1F
US5184391044 Acciones|ESTEE LAUDER 0.0000% USD 2020T1F
US53814L1089 Acciones|LIVENT 0.9500% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 0.0000% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.0000% USD 2020T1F
US7782961038 Acciones|ROSS STORE 0.0000% USD 2020T1F
US8725401090 Acciones|TJX COMPANIES INC 0.0000% USD 2020T1F
US91913Y1001 Acciones|VALERO ENERGY 0.9200% USD 2020T1F
US92345Y1064 Acciones|VERISK ANALYSTICS 0.0000% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 0.0000% USD 2020T1F
US94106L1098 Acciones|WASTE MANAGEMENT INC 0.0000% USD 2020T1F
US98978V1035 Acciones|ZOETIS INC 0.0000% USD 2020T1F
XS2044468812 Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|10,000|2024-10-10 1.2600% EUR 2020T1F