Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANCIERA BERONE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0137811032 |
| Nombre |
FINANCIERA BERONE, SICAV S.A. |
| NIF |
A82484874 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-04-03 |
| Número de Registro |
1039 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.178.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
657.214,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.828.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
894.090,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
591,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.723.100,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.836.101,00 |
| Numero Acciones |
4.612.990,00 |
| Numero Accionistas |
220,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
100.130,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
100.130,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
100.130,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.723.100,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.039,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
17.166,18 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-297,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.723.100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.418.863,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-658,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-41,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
147,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-687,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-773,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
672,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-637,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008232125 |
ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013399029 |
RFIJA|ACCOR SA|1.75|2026-02-04 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
5.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
6.2900% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248005711 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
1.9600% |
USD |
2020T1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
6.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111988298 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
8.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1717117896 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
3.6400% |
USD |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAM55 |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 |
3.1700% |
USD |
2020T1F |
| USU75000BA36 |
RFIJA|ROCHE HOLDINGS I|2.88|2021-09-29 |
3.9300% |
USD |
2020T1F |
| XS1551306951 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.38|2024-01-18 |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2013745703 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2026-06-21 |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2081491727 |
RFIJA|SERVICIOS MEDIO |0.82|2023-12-04 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |