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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLEXIBLE INVERSIONES SICAV SA
ISIN ES0137819035
Nombre FLEXIBLE INVERSIONES SICAV SA
NIF A65368375
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2010-11-19
Número de Registro 3665
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.091.929,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 987.926,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 105.278,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 296,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.185.429,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 82.117,00
Distribucion Patrimonio Resto 13.395,00
Distribucion Patrimonio Total 4.280.941,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 0,01
Inversiones Financieras Valor 296,00
Numero Acciones 614.620,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.280.941,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 3.665,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -26,94
Rentabilidad Media Liquidez 0,59
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 478,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,55
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -6,10
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.280.941,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.885.606,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 204,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,37
Variacion Patrimonial I I C -10,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 2.514,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,97
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -18,38
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -395,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -28,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -922,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -28,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.006,19
Variacion Patrimonial Renta Fija -12,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -818,87
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.425,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -40,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA4969024047 ACCIONES|KINROSS GOLD CORP 1.5400% USD 2020T1F
DE0005190037 ACCIONES|BMW 1.0500% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG 0.3200% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA 0.0400% EUR 2020T1F
ES0105200416 ACCIONES|ABENGOA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.8300% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS, S.A. 0.9100% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON, S.A. 0.1100% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|DURO-FELGUERA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.6700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 1.5600% EUR 2020T1F
ES0214840276 BONO|CATALUNYA CAIXA|2,55|2021-03-21 3.5500% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONO|BBVA|5,88|2049-09-24 3.9800% EUR 2020T1F
ES0840609012 BONO|CAIXABANK|5,25|2049-03-23 3.5000% EUR 2020T1F
ES0844251001 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|7,00|2049-04-06 7.9100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.6300% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.4700% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|UNIBAIL 0.4200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL 0.7000% EUR 2020T1F
GB00BZ6D6J81 ACCIONES|TOWER RESOURCES 0.0000% GBP 2020T1F
GG00B1ZBD492 PARTICIPACIONES|NB ALTERNATIVES ADVI 0.6300% GBP 2020T1F
IE00BB7N4393 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 0.9400% EUR 2020T1F
IE00BK9ZQ967 ACCIONES|TRANE TECHNOLOGIES 0.2600% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.8200% EUR 2020T1F
MHY8565J1358 BONO|TEEKAY OFFSHORE PART|8,50|2049-04-20 0.3300% USD 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON NV 0.6400% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.5300% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 ACCIONES|PHAROL SGPS SA 0.0400% EUR 2020T1F
US0030091070 PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG 1.4300% USD 2020T1F
US01879R1068 PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN 1.3700% USD 2020T1F
US0323598468 BONO|AMTRUST FINANCIAL SE|7,75|2049-03-15 0.3200% USD 2020T1F
US0389231087 ACCIONES|ARBOR REALTY TRUST I 0.6700% USD 2020T1F
US0389238017 BONO|ARBOR REALTY TRUST|8,50|2049-02-25 0.3500% USD 2020T1F
US04010L1035 ACCIONES|ARES CAPITAL CORP 0.5000% USD 2020T1F
US09258G1040 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.6100% USD 2020T1F
US1248306052 BONO|CBL & ASSOCIATES PRO|7,38|2049-07-23 0.0100% USD 2020T1F
US1508701034 ACCIONES|CELANESE CORP 0.2600% USD 2020T1F
US165167CN50 BONO|CHESAPEAKE ENERGY CO|4,88|2022-04-15 -0.0100% USD 2020T1F
US16934Q2084 ACCIONES|CHIMERA INVESTMENT C 1.3900% USD 2020T1F
US18469P1003 PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND 0.0800% USD 2020T1F
US19247X1000 PARTICIPACIONES|COHEN & STEERS CAP M 0.2700% USD 2020T1F
US24664T1034 ACCIONES|DELEK LOGISTICS PART 0.1000% USD 2020T1F
US2533931026 ACCIONES|DICK'S SPORTING GOOD 0.1800% USD 2020T1F
US2586221093 PARTICIPACIONES|DOUBLELINE CAPITAL 0.7100% USD 2020T1F
US36162J1060 ACCIONES|GEO GROUP INC 0.3900% USD 2020T1F
US38148G1076 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET 0.0600% USD 2020T1F
US45687V1061 ACCIONES|INGERSOLL-RAND INC 0.0700% USD 2020T1F
US46435G3424 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.6300% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|MORGAN JP & CO 0.2800% USD 2020T1F
US5057431042 ACCIONES|LADDER CAPITAL CORP 0.3000% USD 2020T1F
US51508J2078 BONO|LANDMARK INFRASTRUC|8,00|2049-04-04 0.4100% USD 2020T1F
US5299001025 PARTICIPACIONES|ALPS DISTRIBUTORS IN 0.7100% USD 2020T1F
US5486611073 ACCIONES|LOWE S.COMPANIE 0.2900% USD 2020T1F
US61744H1059 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 0.7300% USD 2020T1F
US6496045013 ACCIONES|NJ ECONOMIC DEV 0.2300% USD 2020T1F
US6496048082 BONO|NEW YORK MORTGAGE|7,88|2049-04-22 0.2000% USD 2020T1F
US67074Y1055 PARTICIPACIONES|NUVEEN FUND ADVISOR 0.4200% USD 2020T1F
US67623C1099 ACCIONES|GOVERNMENT PROPERTIE 0.3600% USD 2020T1F
US6819361006 ACCIONES|OMEGA HEALTHCARE 1.1200% USD 2020T1F
US7091026028 BONO|PENN REAL ESTATE|7,20|2049-01-27 0.1000% USD 2020T1F
US70931T1034 ACCIONES|PENNYMAC MORTGAGE IN 0.4500% USD 2020T1F
US71654QBR20 BONO|PEMEX|6,38|2045-01-23 0.6800% USD 2020T1F
US71654QBX97 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|5,63|2046-01-23 0.3300% USD 2020T1F
US72201Y1010 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 0.4700% USD 2020T1F
US72202B1008 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 0.4300% USD 2020T1F
US72202D1063 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 2.6400% USD 2020T1F
US74255X1046 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL REAL STATE 0.2600% USD 2020T1F
US74347W1302 PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS 0.7900% USD 2020T1F
US7782961038 ACCIONES|ROWAN 0.3100% USD 2020T1F
US84860W3007 ACCIONES|SRC INC 0.2200% USD 2020T1F
US86765K1097 ACCIONES|SUNOCO LOG PARTNERS 0.2000% USD 2020T1F
US87162W1009 ACCIONES|SYNNEX CORPORATION 0.2100% USD 2020T1F
US87240R1077 ACCIONES|TFS FINANCIAL CORP 0.8100% USD 2020T1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN 0.3200% USD 2020T1F
US89677Y1001 ACCIONES|TRIPLEPOINT VENTURE 0.0600% USD 2020T1F
US9030023017 BONO|UMH PROPERTIES INC|8,00|2049-10-20 0.4500% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP 0.3400% USD 2020T1F
US93964W2070 BONO|WASHINGTON PRIME|7,50|2049-04-16 0.2000% USD 2020T1F
US95766A1016 PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND 1.2000% USD 2020T1F
USG1315RAC54 BONO|BASKEM FINANCE LTD|7,38|2049-10-29 1.2100% USD 2020T1F
USH4209UAT37 BONO|UBS AG|7,00|2049-01-31 3.9700% USD 2020T1F
XS1046224884 BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03 3.6600% USD 2020T1F
XS1107304625 BONO|NEW WORLD RESOURCES|66,06|2020-10-07 0.0100% EUR 2020T1F
XS1417876163 BONO|FOUR FINANCE|11,25|2021-05-23 0.7900% EUR 2020T1F
XS1439749364 BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,63|2028-10-15 2.6800% EUR 2020T1F
XS1512736379 BONO|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 2.1500% EUR 2020T1F
XS1642686676 BONO|SOFTBANK CORP|6,88|2049-07-19 3.3000% USD 2020T1F
XS1756703275 BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15 3.2200% EUR 2020T1F
XS1793250041 BONO|BSCH|4,75|2049-03-19 3.4800% EUR 2020T1F
XS1812087598 RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 2.2200% EUR 2020T1F
XS1825417535 BONO|DANSKE BANK A/S|7,00|2049-06-26 5.3800% USD 2020T1F
XS1843437465 BONO|CONSUS REAL ESTATE|9,63|2024-05-15 1.9500% EUR 2020T1F
XS1881005976 BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 3.0000% EUR 2020T1F