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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRUNARA, S.A., SICAV
ISIN ES0137927135
Nombre BRUNARA, S.A., SICAV
NIF A48041982
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1987-04-06
Número de Registro 2
Capital Inicial 3500000.00
Capital Máximo 35000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,32
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,32
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 61.531.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.355.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 63.892.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 5.860.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.268.000,00
Distribucion Patrimonio Total 72.020.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 4.399.072,00
Numero Accionistas 6.706,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 48.794.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 3.877.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 37.177.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 2.102.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 6.439.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 4.554.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 5.178.000,00
Patrimonio 72.020.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,47
Registro C N M V 2,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,63
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,38
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,07
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 37,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 6,57
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.022,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 29,28
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 72.020.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 88.901.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 76,50
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -39,50
Variacion Patrimonial I I C -11,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -457,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 464,11
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 185,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 76,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 25,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,71
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 89,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -548,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -628,29
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,28
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -5.205,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,84
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.020,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -59,86
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -348,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.9100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.2200% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.8500% DKK 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0180660039 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 0.9600% EUR 2020T1F
ES0213679HN2 RENTA|BANKINTER SA|0,875|2026-07-08 1.3900% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 1.0400% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.9200% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.5900% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.8400% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.7800% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 1.3600% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.7400% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 1.2600% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.3700% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 0.9900% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.5200% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.7100% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.9300% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 0.9300% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.1300% EUR 2020T1F
LU0248060658 FONDO|JPMORGAN FUNDS - US 3.9200% USD 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 5.6200% EUR 2020T1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.5100% JPY 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.0700% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.5100% JPY 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.7600% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 1.6900% EUR 2020T1F
LU1243244081 FONDO|FIDELITY FUNDS - AME 3.9500% USD 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.3900% EUR 2020T1F
LU1404935386 FONDO|AB SICAV I - SELECT 3.8500% USD 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.2000% EUR 2020T1F
LU1650062323 FONDO|BETAMINER I 2.6300% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 3.0400% USD 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 5.4700% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 5.5400% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 3.7900% USD 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.9600% USD 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 5.3800% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.1600% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.8900% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.5700% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.6600% EUR 2020T1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 1.3500% EUR 2020T1F