Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRUNARA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0137927135 |
| Nombre |
BRUNARA, S.A., SICAV |
| NIF |
A48041982 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1987-04-06 |
| Número de Registro |
2 |
| Capital Inicial |
3500000.00 |
| Capital Máximo |
35000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
61.531.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.355.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
63.892.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.860.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.268.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
72.020.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
4.399.072,00 |
| Numero Accionistas |
6.706,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
48.794.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
3.877.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
37.177.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.102.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
6.439.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
4.554.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
5.178.000,00 |
| Patrimonio |
72.020.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,47 |
| Registro C N M V |
2,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,63 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
37,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
6,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.022,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
29,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
72.020.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
88.901.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
76,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-39,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-457,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
464,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
185,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
76,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
25,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
89,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-548,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-628,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-5.205,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.020,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-59,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-348,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.8500% |
DKK |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180660039 |
FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213679HN2 |
RENTA|BANKINTER SA|0,875|2026-07-08 |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
0.8400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
1.3600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BZ4BQC70 |
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC |
0.7400% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJVNJ924 |
FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
3.9200% |
USD |
2020T1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
5.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.5100% |
JPY |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
1.5100% |
JPY |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1243244081 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - AME |
3.9500% |
USD |
2020T1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1404935386 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
3.8500% |
USD |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
3.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1650062323 |
FONDO|BETAMINER I |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
3.0400% |
USD |
2020T1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
5.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1848768336 |
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN |
5.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855915 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
3.7900% |
USD |
2020T1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.9600% |
USD |
2020T1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
5.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA |
0.5700% |
NOK |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |