Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANCIERA INBAY, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0137971034 |
| Nombre |
FINANCIERA INBAY, SICAV S.A. |
| NIF |
A82543364 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1117 |
| Capital Inicial |
2404601.00 |
| Capital Máximo |
24046010.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.932.958,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
651.506,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.117,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.586.580,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
545.871,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.134.052,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.580.828,00 |
| Numero Acciones |
3.250.996,00 |
| Numero Accionistas |
152,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
413.010,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
316.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
316.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
96.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
96.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.134.052,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.117,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
8,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-21,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
7.614,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.134.052,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.662.368,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-15,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-662,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-184,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-536,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-568,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
78,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-491,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.0400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
4.3000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A255JM6 |
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0.00|2020-04-28 |
4.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIAT |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC |
0.7600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.1300% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.7700% |
JPY |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
6.2200% |
USD |
2020T1F |
| LU0386856941 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
2.8700% |
USD |
2020T1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
3.9800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.1400% |
USD |
2020T1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ANTHEM INC |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.8800% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.8000% |
USD |
2020T1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
2.0400% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| US6315122092 |
ACCIONES|NASPERS LTD |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US6475811070 |
ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH |
1.0400% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| US74365P1084 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.3000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| XS1548776498 |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2021-09-13 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1998172057 |
PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-05-12 |
4.8100% |
EUR |
2020T1F |