Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANBELA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0138041035 |
| Nombre |
FINANBELA, S.A., SICAV |
| NIF |
A81955817 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-10-16 |
| Número de Registro |
271 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.533.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
474.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.013.715,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
759.522,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
110.308,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.883.544,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.947.922,00 |
| Numero Acciones |
1.186.625,00 |
| Numero Accionistas |
129,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.453.018,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
224.542,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
435.412,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.017.606,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.017.606,00 |
| Patrimonio |
10.883.544,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
271,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-66,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-446,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.883.544,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.190.299,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
18,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-444,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-40,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-45,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-247,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-438,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-465,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-573,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-40,10 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A29B947 |
PAGARE|THYSSEN KRUPP A|0.00|2020-06-19 |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS18Q3 |
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE-TFC |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127C8 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30 |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010315770 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI |
4.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013294725 |
PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013309606 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.04|2023-01-12 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B5840F36 |
PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC |
3.5000% |
USD |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE |
4.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B53QG562 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EMU EU |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDBRDM35 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLB AGG EUR-H AC |
3.6000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT |
2.1000% |
USD |
2020T1F |
| LU0101689882 |
PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I USD |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLBL T |
2.7600% |
USD |
2020T1F |
| LU0290357259 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX � SO |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- |
3.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| LU0473185139 |
PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0524480265 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX S |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0675296932 |
PARTICIPACIONES|G FUND-AVENIR EUROPE-IC |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0839534111 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL AGG BND-R EUR |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0880599641 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0929966207 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-US SMCO E- |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE - F E |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOT RET -AGORA- I |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1202667561 |
PARTICIPACIONES|CS GLOBAL ROBO EQ FD-EBH |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- |
4.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681040900 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US |
1.7600% |
USD |
2020T1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1835949311 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| US172967MB43 |
RFIJA|CITIGROUP |3.16|2025-07-01 |
1.4600% |
USD |
2020T1F |
| US37045XAY22 |
RFIJA|GENERAL MOTORS C|3.20|2020-07-13 |
1.1200% |
USD |
2020T1F |
| US46435U1354 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CYBERSECURITY & |
1.2900% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST |
4.2400% |
USD |
2020T1F |
| US87264AAU97 |
RFIJA|T-MOBILE USA INC|4.50|2026-02-01 |
1.6100% |
USD |
2020T1F |
| US912796TR02 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-04-16 |
2.4800% |
USD |
2020T1F |
| XS1152338072 |
RFIJA|MERCK KGAA |2.62|2021-06-12 |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.39|2024-06-21 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713463716 |
RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |