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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANBELA, S.A., SICAV
ISIN ES0138041035
Nombre FINANBELA, S.A., SICAV
NIF A81955817
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-10-16
Número de Registro 271
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.533.876,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 474.253,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.586,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.013.715,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 759.522,00
Distribucion Patrimonio Resto 110.308,00
Distribucion Patrimonio Total 10.883.544,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 91,41
Inversiones Financieras Valor 9.947.922,00
Numero Acciones 1.186.625,00
Numero Accionistas 129,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.453.018,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 224.542,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 435.412,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.017.606,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.017.606,00
Patrimonio 10.883.544,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 271,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,72
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,62
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,17
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -66,48
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,29
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -446,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -31,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.883.544,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.190.299,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 18,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,60
Variacion Patrimonial I I C -8,88
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -444,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -40,10
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -45,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,20
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -247,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -438,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -465,08
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,54
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -573,94
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -40,10
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 19,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A29B947 PAGARE|THYSSEN KRUPP A|0.00|2020-06-19 1.8400% EUR 2020T1F
DE000DWS18Q3 PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE-TFC 2.0600% EUR 2020T1F
ES00000127C8 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30 2.6000% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL 1.7600% EUR 2020T1F
FR0010315770 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI 4.4200% EUR 2020T1F
FR0013294725 PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D 1.5100% EUR 2020T1F
FR0013309606 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.04|2023-01-12 0.8600% EUR 2020T1F
GB00B5840F36 PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC 3.5000% USD 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE 4.2100% EUR 2020T1F
IE00B53QG562 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EMU EU 3.9000% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I 2.5400% EUR 2020T1F
IE00BDBRDM35 PARTICIPACIONES|ISHARES GLB AGG EUR-H AC 3.6000% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT 2.1000% USD 2020T1F
LU0101689882 PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I USD 1.6800% USD 2020T1F
LU0196035553 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLBL T 2.7600% USD 2020T1F
LU0290357259 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX � SO 1.0400% EUR 2020T1F
LU0329593007 PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- 3.0500% USD 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- 1.0100% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 3.3300% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 1.6000% USD 2020T1F
LU0473185139 PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR 1.5800% EUR 2020T1F
LU0524480265 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX S 1.0600% EUR 2020T1F
LU0675296932 PARTICIPACIONES|G FUND-AVENIR EUROPE-IC 1.8600% EUR 2020T1F
LU0839534111 PARTICIPACIONES|AMUNDI GL AGG BND-R EUR 1.3700% EUR 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU 1.5900% EUR 2020T1F
LU0929966207 PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-US SMCO E- 1.0600% USD 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE - F E 4.4100% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOT RET -AGORA- I 2.6300% EUR 2020T1F
LU1202667561 PARTICIPACIONES|CS GLOBAL ROBO EQ FD-EBH 1.2000% USD 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- 4.3900% EUR 2020T1F
LU1681040900 PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US 1.7600% USD 2020T1F
LU1694789378 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI 1.2300% EUR 2020T1F
LU1835949311 PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M 1.4900% USD 2020T1F
US172967MB43 RFIJA|CITIGROUP |3.16|2025-07-01 1.4600% USD 2020T1F
US37045XAY22 RFIJA|GENERAL MOTORS C|3.20|2020-07-13 1.1200% USD 2020T1F
US46435U1354 PARTICIPACIONES|ISHARES CYBERSECURITY & 1.2900% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR TRUST 4.2400% USD 2020T1F
US87264AAU97 RFIJA|T-MOBILE USA INC|4.50|2026-02-01 1.6100% USD 2020T1F
US912796TR02 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-04-16 2.4800% USD 2020T1F
XS1152338072 RFIJA|MERCK KGAA |2.62|2021-06-12 1.8400% EUR 2020T1F
XS1633845158 RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.39|2024-06-21 0.8600% EUR 2020T1F
XS1713463716 RFIJA|ENEL SPA|2.50|2078-11-24 0.8600% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 0.6500% EUR 2020T1F