Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV
ISIN ES0138075033
Nombre FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV
NIF A28250157
Direccion Dirección: C/ DIEGO DE LEON, 31 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2005-09-28
Número de Registro 3138
Capital Inicial 2404500.00
Capital Máximo 9618000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 19.467.542,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.233.267,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 26.693,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 45,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 22.727.548,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 721.214,00
Distribucion Patrimonio Resto 373.000,00
Distribucion Patrimonio Total 23.821.760,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 45,00
Numero Acciones 1.450.782,00
Numero Accionistas 1.272,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2.507.638,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.398.355,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 724.605,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.398.355,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 23.821.760,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,69
Registro C N M V 3.138,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,19
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 21,16
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,07
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,42
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -51,47
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,56
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -351,27
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,40
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta -0,41
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior -129,89
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 23.821.762,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 30.189.524,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,53
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,76
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,45
Variacion Patrimonial I I C -3,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -493,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,22
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,51
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 8,59
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,22
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.294,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -476,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -525,47
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,92
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -936,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -536,72
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,51
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 1.309.138,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 2.507.638,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.0500% EUR 2020T1F
CH0002497458 Acciones|SGS SA 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.9800% CHF 2020T1F
CH0030170408 Acciones|GEBERIT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 1.5200% CHF 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.0000% EUR 2020T1F
DE0006781008 Acciones|ARQUANA INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 1.0800% EUR 2020T1F
DE000A2R8NC5 Bonos|VONOVIA FINANCE B.V.|0,125|2023-04-06 2.0300% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 1.3700% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|NATURGY ENERGY GROUP SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 2.6900% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.8600% EUR 2020T1F
ES0171838131 Acciones|FINANCIERA GENOVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.5100% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0813211002 Bonos|BBVA|1,468|2049-04-24 0.0000% EUR 2020T1F
ES0813211002 Bonos|BBVA|1,468|2049-04-24 0.7200% EUR 2020T1F
ES0840609012 Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23 2.5200% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 1.5500% EUR 2020T1F
FR0000120693 Acciones|PERNOD RICARD 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 1.4000% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0010220475 Acciones|ALSTOM SA 1.0900% EUR 2020T1F
FR0013448669 Bonos|RENAULT S.A.|0,250|2023-03-08 1.1700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.0800% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT 1.1200% EUR 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|ISHARES|0,000 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B7452L46 Participaciones|SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS E 1.1000% GBP 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 3.3500% EUR 2020T1F
LU0226955762 Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - 2.7500% EUR 2020T1F
LU1681037781 Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX JPY 3.3600% JPY 2020T1F
LU1681045453 Participaciones|AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS U 3.5900% USD 2020T1F
LU1770914999 Participaciones|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND 1.7900% EUR 2020T1F
LU1778762911 Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA 1.1600% USD 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.9300% EUR 2020T1F
US0028241000 Acciones|ABBOTT LABORATORIES 1.0000% USD 2020T1F
US00287Y1091 Acciones|ABBVIE INC 1.5700% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 2.1200% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 2.4800% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 0.6700% USD 2020T1F
US0404131064 Acciones|ARISTA NETWORKS INC 1.6000% USD 2020T1F
US0640581007 Acciones|BANK OF NEW YORK MELLON 0.0000% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 1.0400% USD 2020T1F
US09260D1072 Acciones|BLACKSTONE GROUP LP/THE 1.5000% USD 2020T1F
US1264081035 Acciones|CSX 0.0000% USD 2020T1F
US30161N1019 Acciones|EXELON CORP 1.2500% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK 1.4700% USD 2020T1F
US345397XZ10 Bonos|FORD MOTOR COMPANY|1,548|2023-05-04 1.8700% USD 2020T1F
US35671DAU90 Bonos|FREEPORT-MCMORAN INC|1,775|2022-03-01 1.2600% USD 2020T1F
US4370761029 Acciones|THE HOME DEPOT INC 1.4300% USD 2020T1F
US4385161066 Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.2000% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 0.0000% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO. INC 1.6300% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 1.2200% USD 2020T1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 1.1600% USD 2020T1F
US7427181091 Acciones|PROCTER & GAMBLE 0.8900% USD 2020T1F
US88032XAD66 Bonos|TENCENT HOLDINGS LTD|1,900|2025-02-11 2.0300% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5900% USD 2020T1F
US88579Y1010 Acciones|MMM 0.9500% USD 2020T1F
US9113121068 Acciones|UNITED PARCEL SERVICE INC 1.1300% USD 2020T1F
US91324P1021 Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC 0.0000% USD 2020T1F
US92343V1044 Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS 1.5600% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.5200% USD 2020T1F
US9311421039 Acciones|WAL MART STORES INC 0.0000% USD 2020T1F
USF1R15XK771 Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,562|2049-11-15 1.1400% USD 2020T1F
USF84914CU62 Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,687|2049-10- 0.6600% USD 2020T1F
XS1691349523 Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,074|2023-09- 1.3200% EUR 2020T1F
XS1706111876 Bonos|MORGAN STANLEY|0,013|2021-11-09 1.4000% EUR 2020T1F
XS1793250041 Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,187|2049-12-19 3.1300% EUR 2020T1F
XS2071622216 Bonos|CROWN EURO HOLDINGS|0,375|2023-02-15 0.8000% EUR 2020T1F
XS2076836555 Bonos|GRIFOLS SA|0,812|2025-02-15 0.4100% EUR 2020T1F
XS2084510069 Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|0,250|2023-11 0.4100% EUR 2020T1F