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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANCIERA TOLINVER, SICAV, S.A.
ISIN ES0138111036
Nombre FINANCIERA TOLINVER, SICAV, S.A.
NIF A82205782
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-17
Número de Registro 437
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.809.905,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 854.472,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -14.697,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.649.680,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 516.505,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.722,00
Distribucion Patrimonio Total 6.164.463,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 91,92
Inversiones Financieras Valor 5.664.373,00
Numero Acciones 722.657,00
Numero Accionistas 123,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.164.463,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 437,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,60
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -143,98
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -74,84
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.164.463,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.361.325,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,07
Variacion Patrimonial I I C -1,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -637,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,21
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 16,47
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -86,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -510,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -545,72
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,40
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5.396,11
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,35
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -449,12
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.7800% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.3900% EUR 2020T1F
DE000A14J579 RFIJA|THYSSENKRUPP AG|1.75|2020-11-25 0.8100% EUR 2020T1F
DE000A2YB7A7 RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26 1.4500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.4200% EUR 2020T1F
ES0116831001 PARTICIPACIONES|GESTION BOUTIQUE-BISSAN 0.2400% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 4.5500% EUR 2020T1F
ES0158457038 ACCIONES|LIERDE SICAV 0.2300% EUR 2020T1F
ES0159201021 PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT 0.4400% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI 0.4800% EUR 2020T1F
ES0166936031 ACCIONES|NUEVOS VALORES S.A. SIMCAV 0.0700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0173751035 ACCIONES|REX ROYAL BLUE SICAV SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 0.2400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 1.0100% EUR 2020T1F
ES0180792006 PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI 0.2300% EUR 2020T1F
ES0182769002 PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI 0.2800% EUR 2020T1F
ES0213056007 RFIJA|BANKIA SA|9.00|2026-11-16 3.4700% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 1.5400% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.4700% EUR 2020T1F
FR0010286005 PARTICIPACIONES|SEXTANT PEA 0.2400% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 0.7500% EUR 2020T1F
FR0013306404 PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE 0.3100% EUR 2020T1F
FR0013329315 RFIJA|RENAULT SA|1.00|2024-04-18 1.4200% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2.0600% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 1.9800% EUR 2020T1F
IT0005359507 RFIJA|BANCA MONTE DEI |2.00|2024-01-29 1.7200% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 1.3400% JPY 2020T1F
LU0389173070 PARTICIPACIONES|BESTINVER BESTINFUND 0.2500% EUR 2020T1F
LU0925041237 PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA 0.3000% EUR 2020T1F
LU0933684101 PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLOBAL 0.2300% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL SICAV- AZ 0.1900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 3.1500% EUR 2020T1F
PTGALJOE0008 RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14 1.7200% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 1.3600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.2300% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 1.7900% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.8500% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 2.8100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.2300% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 1.1300% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 2.6900% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.2600% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.5500% USD 2020T1F
XS0458887030 RFIJA|LEONARDO SPA|5.25|2022-01-21 1.7800% EUR 2020T1F
XS0525912449 RFIJA|BARCLAYS PLC|6.00|2021-01-14 0.9500% EUR 2020T1F
XS0526326334 RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.15|2020-07-16 0.9100% EUR 2020T1F
XS0802953165 RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 1.6300% EUR 2020T1F
XS0982708686 RFIJA|DISCOVERY COMMUN|2.38|2022-03-07 1.7200% EUR 2020T1F
XS1032529205 RFIJA|SOCIETA INIZ AUT|3.38|2024-02-13 1.7000% EUR 2020T1F
XS1047674947 RFIJA|FED REPUBLIC OF |2.88|2021-04-01 1.6700% EUR 2020T1F
XS1084958989 RFIJA|ONGC VIDESH LTD|2.75|2021-07-15 1.6800% EUR 2020T1F
XS1109959467 RFIJA|Arcelik AS|3.88|2021-09-16 1.6200% EUR 2020T1F
XS1117296381 RFIJA|MOHAWK INDUSTRIE|2.00|2022-01-14 1.6000% EUR 2020T1F
XS1196536731 RFIJA|FLOWSERVE CORP|1.25|2022-03-17 1.5900% EUR 2020T1F
XS1317708805 RFIJA|BORGWARNER INC|1.80|2022-11-07 1.6700% EUR 2020T1F
XS1374865555 RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2023-03-04 1.6300% EUR 2020T1F
XS1432392170 RFIJA|STORA ENSO OYJ|2.12|2023-06-16 1.6900% EUR 2020T1F
XS1525358054 RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 1.6500% EUR 2020T1F
XS1568875444 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 1.4800% EUR 2020T1F
XS1716208647 RFIJA|JIC ZHIXIN LTD|0.50|2020-11-24 1.6000% EUR 2020T1F
XS1730873731 RFIJA|ARCELORMITTAL|0.95|2023-01-17 1.4900% EUR 2020T1F
XS1811213781 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2023-04-20 1.5200% EUR 2020T1F
XS1894558102 RFIJA|CPI PROPERTY GRO|1.45|2022-04-14 1.6100% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 1.4700% EUR 2020T1F
XS2010040124 RFIJA|ZF EUROPE FINANC|1.25|2023-10-23 1.3800% EUR 2020T1F
XS2013574202 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|1.51|2023-02-17 1.3600% EUR 2020T1F
XS2020580945 RFIJA|INTERNATIONAL CO|0.50|2023-07-04 1.2100% EUR 2020T1F
XS2075185228 RFIJA|HARLEY DAVIDSON |0.90|2024-11-19 1.5100% EUR 2020T1F