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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOPRINVES, SICAV, S.A.
ISIN ES0138112034
Nombre GOPRINVES, SICAV, S.A.
NIF A83222281
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-07-15
Número de Registro 2419
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.962.145,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 9.205.273,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -99,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.167.319,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.677.074,00
Distribucion Patrimonio Resto -6.682,00
Distribucion Patrimonio Total 12.837.711,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,25
Inversiones Financieras Porcentaje 86,96
Inversiones Financieras Valor 11.167.418,00
Numero Acciones 1.014.601,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 12.837.711,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.419,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,86
Rentabilidad Media Liquidez -0,26
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,65
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,88
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -20,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -30,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.837.711,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.783.681,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 455,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,49
Variacion Patrimonial I I C -0,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -63,97
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 53,40
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -88,69
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,26
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -297,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -395,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -431,82
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -89,11
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -473,72
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -40,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.3400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.9200% CHF 2020T1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG BR 0.7100% CHF 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRENESIUS MEDIC 0.4700% EUR 2020T1F
DE0006047004 ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG 0.3000% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG 0.2100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.6200% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 60.3000% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO PULEVA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL 0.1900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.3500% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE 0.2900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.2900% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES 7.6700% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.2800% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 0.4800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.3200% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.9100% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.3900% GBP 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP BILLITON 0.2200% GBP 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|CREDITO ITALIAN 0.1500% EUR 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON NV 0.1800% EUR 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAND HOLDING 0.2500% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.3500% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 ACCIONES|SEMAPA 0.2400% EUR 2020T1F
US0079031078 ACCIONES|ADVANCED MICRO 0.3200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.4100% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 0.5400% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.3100% USD 2020T1F
US1941621039 ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE CO 0.4700% USD 2020T1F
US31428X1063 ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT 0.4300% USD 2020T1F
US3434121022 ACCIONES|FLUOR CORP 0.0900% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 0.2000% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|I.B.M. 0.3100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.3300% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.2100% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.3400% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 3.5500% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP 0.3500% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.3400% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WALL- MART STOR 0.8000% USD 2020T1F