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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARVIKUM INVESTIUM SICAV S.A.
ISIN ES0138141033
Nombre MARVIKUM INVESTIUM SICAV S.A.
NIF A82359035
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-10
Número de Registro 798
Capital Inicial 2764656.00
Capital Máximo 27646560.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 945.986,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.934.222,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.880.208,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 564.113,00
Distribucion Patrimonio Resto 57.253,00
Distribucion Patrimonio Total 4.501.574,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 86,21
Inversiones Financieras Valor 3.880.208,00
Numero Acciones 785.805,00
Numero Accionistas 155,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.501.574,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 798,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -30,78
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,73
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -96,83
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -74,90
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.501.574,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.503.472,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -21,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,48
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -33,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -563,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -33,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -573,37
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -33,73
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -633,31
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,01
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 4.3700% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 2.1200% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 6.6100% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 2.1600% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6.5000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 2.3800% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 2.1900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 7.1100% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 4.9000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 8.6200% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 3.9900% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 1.2100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 3.4200% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, 1.8300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 5.1500% EUR 2020T1F
ES0161560018 ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA 1.4600% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.9600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 1.1800% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 2.0600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.9400% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 1.7100% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 2.6800% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 1.7300% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 1.6200% EUR 2020T1F