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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANZAS SPEI, SICAV S.A.
ISIN ES0138153038
Nombre FINANZAS SPEI, SICAV S.A.
NIF A82686726
Direccion Dirección: VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID
Código Postal 28013
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-08
Número de Registro 1629
Capital Inicial 2404050.70
Capital Máximo 24040507.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.889.998,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 320.196,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.211,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.214.405,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 97.975,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.700,00
Distribucion Patrimonio Total 2.315.080,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.733.944,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.315.080,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 1.629,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,66
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,59
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,60
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -54,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.315.080,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.744.984,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 7,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -29,44
Variacion Patrimonial I I C -5,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -547,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 23,96
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.803,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.832,77
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -590,74
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,16
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -665,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,24
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006062144 Ac.COVESTRO AG 0.0000% EUR 2020T1F
DK0060252690 Ac.PANDORA a/s 0.8600% DKK 2020T1F
ES0105043006 Ac.Naturhouse 0.5500% EUR 2020T1F
ES0105075008 Ac.Euskaltel SA 1.0600% EUR 2020T1F
ES0105097002 Ac.Think Smart SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112458312 Ac.Azkoyen 0.7700% EUR 2020T1F
ES0113211835 Ac.Banco Bilbao Vizcaya 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Ac.Banco Santander 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114820113 Ac.Vocento 0.9800% EUR 2020T1F
ES0132105018 Ac.Acerinox 0.8500% EUR 2020T1F
ES0134950F36 Ac.Faes Farma 1.0900% EUR 2020T1F
ES0143416115 Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy 1.0700% EUR 2020T1F
ES0152503035 Ac.Mediaset España Comunicación 1.5600% EUR 2020T1F
ES0170884417 Ac.Prim Sa 1.5200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Ac.Telefonica 3.1200% EUR 2020T1F
FR0000120966 Ac.SOCIETE BIC SA 0.5500% EUR 2020T1F
GB00B4Y7R145 Dixons Carphone PLC 0.4200% GBP 2020T1F
JP3814800003 Ac.Subaru Corp 0.6000% JPY 2020T1F
JP3830800003 Ac.Bridgestone 1.0400% JPY 2020T1F
LU0075646355 Ac.Subsea 7 SA 0.9100% NOK 2020T1F
LU0195952857 Frank Temp Inv Glb Bne I Acc 5.0600% EUR 2020T1F
LU0383004313 JPM Emerging Markets Eq I 4.9000% EUR 2020T1F
LU0438336421 BlackRock SF Fixed Income Strategies D2 11.0300% EUR 2020T1F
LU0605514057 Fidelity China Consume Yaeur 2.9300% EUR 2020T1F
LU0925122235 BNP Paribas Funds Japan Small Cap PHEUR 2.4100% EUR 2020T1F
LU1055198771 Pictet Shtrm Em Crp Bd Hieur 9.6200% EUR 2020T1F
LU1549373154 JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA 16.2700% EUR 2020T1F
LU1598757687 Ac.ArcelorMittal 1.2700% EUR 2020T1F
US0378331005 Ac.Apple 0.6000% USD 2020T1F
US0997241064 Ac.Borgwarner 0.5700% USD 2020T1F
US1280302027 Ac.Cal-Maine Foods 1.7200% USD 2020T1F
US17275R1023 Ac.Cisco Systems 1.0800% USD 2020T1F
US20030N1019 Ac.Comcast Corp-Cl A 0.5400% USD 2020T1F
US3755581036 Ac.Gilead Sciences Inc 1.7600% USD 2020T1F
US5012421013 Ac.Kulicke & Soffa Industries 1.4300% USD 2020T1F
US5951121038 Ac.Micron Technology Inc 0.6600% USD 2020T1F
US8356993076 Ac.Sony Corp ADR 1.5400% USD 2020T1F
US92556H2067 Ac.Viacomcbs inc class b 0.4400% USD 2020T1F
XS1084568762 ArcelorMittal 2,875% 060720 4.3200% EUR 2020T1F
XS1361115402 Easyjet Plc 1,75 % 090223 3.5500% EUR 2020T1F
XS1551347393 Jaguar Land Rover Automo 2,2% 150124 2.8400% EUR 2020T1F
XS1799039976 Santander UK Group Holdings Float 270324 4.0100% EUR 2020T1F