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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINLAR INVERSION, SICAV S.A.
ISIN ES0138158037
Nombre FINLAR INVERSION, SICAV S.A.
NIF A83022525
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-05-24
Número de Registro 2335
Capital Inicial 3606072.00
Capital Máximo 36060720.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.621.997,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 10.291.844,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 20.913.840,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.330.418,00
Distribucion Patrimonio Resto 128.652,00
Distribucion Patrimonio Total 23.372.912,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 89,44
Inversiones Financieras Valor 20.913.840,00
Numero Acciones 14.034.613,00
Numero Accionistas 186,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 23.372.912,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 2.335,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -23,16
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,53
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,67
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -34,86
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -72,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 23.372.912,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 30.418.612,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 13,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,46
Variacion Patrimonial I I C -3,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -456,57
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -98,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -63,61
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -255,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -24,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -551,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -569,03
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -22,07
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -669,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD 0.2600% USD 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 2.4100% CHF 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 3.3600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4600% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 2.9800% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 2.1400% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 2.7700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 7.4800% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA 2.8300% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 2.4200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 2.7900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3.0400% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 1.6300% EUR 2020T1F
ES0159202011 PARTICIPACIONES|MAGALLANES MICROCAPS EUR 0.8200% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 4.6400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 7.1400% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 2.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 2.5000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.7100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.6900% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 4.7500% EUR 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC 0.5100% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ET 1.5200% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.4400% EUR 2020T1F
LU0318939179 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA 3.5800% USD 2020T1F
LU0328682074 PARTICIPACIONES|PICTET-BIOTECH 2.0700% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 2.6500% USD 2020T1F
LU1017642064 PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - 1.3400% USD 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 1.2200% EUR 2020T1F
LU1279334723 PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS 0.9700% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.2500% EUR 2020T1F
LU1597246039 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA 0.9800% EUR 2020T1F
LU1731832918 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 1.2200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.7400% EUR 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 2.0600% USD 2020T1F
US09247X1019 ACCIONES|BLACKROCK INC 0.8500% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.4700% USD 2020T1F
US20825C1045 ACCIONES|CONOCOPHILLIPS COMPANY 0.4800% USD 2020T1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBIL CORP 1.1800% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 1.7500% USD 2020T1F