Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINLAR INVERSION, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138158037 |
| Nombre |
FINLAR INVERSION, SICAV S.A. |
| NIF |
A83022525 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2335 |
| Capital Inicial |
3606072.00 |
| Capital Máximo |
36060720.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.621.997,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
10.291.844,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.913.840,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.330.418,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
128.652,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.372.912,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
20.913.840,00 |
| Numero Acciones |
14.034.613,00 |
| Numero Accionistas |
186,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
23.372.912,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,11 |
| Registro C N M V |
2.335,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-23,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-34,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-72,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.372.912,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
30.418.612,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-456,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-98,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-63,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-255,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-24,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-551,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-569,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-22,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-669,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.2600% |
USD |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
2.4100% |
CHF |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
3.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
7.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159202011 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES MICROCAPS EUR |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
4.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
7.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
4.7500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC |
0.5100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ET |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318939179 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA |
3.5800% |
USD |
2020T1F |
| LU0328682074 |
PARTICIPACIONES|PICTET-BIOTECH |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.6500% |
USD |
2020T1F |
| LU1017642064 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1597246039 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1731832918 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
2.0600% |
USD |
2020T1F |
| US09247X1019 |
ACCIONES|BLACKROCK INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS COMPANY |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
1.7500% |
USD |
2020T1F |