Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINANZAS QUERQUS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138161031 |
| Nombre |
FINANZAS QUERQUS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82686718 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-18 |
| Número de Registro |
1993 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.627.167,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
564.219,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.328,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.183.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
282.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
36.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.501.869,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.191.386,00 |
| Numero Acciones |
3.367.770,00 |
| Numero Accionistas |
195,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.501.869,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
1.993,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
199,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-85,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.501.869,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.816.053,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-664,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-155,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-657,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-708,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.357,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-571,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
62,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0101339028 |
RFIJA|CAIXA SABADELL P|1.56|2049-07-14 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175224007 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182045312 |
ACCIONES|ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289063 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
4.0400% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD008T51 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0167154417 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO |
6.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0189895658 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
4.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
4.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
6.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
3.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU |
3.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
4.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
4.5400% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
2.1900% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 |
2.2900% |
USD |
2020T1F |
| XS1584041252 |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1609252645 |
RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.28|2021-05-10 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |