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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLAKE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0138162039
Nombre FLAKE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A83017111
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-08-12
Número de Registro 2473
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.678.768,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 877.545,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 46.744,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.603.058,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 722.324,00
Distribucion Patrimonio Resto -7.517,00
Distribucion Patrimonio Total 5.317.865,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,76
Inversiones Financieras Porcentaje 85,68
Inversiones Financieras Valor 4.556.313,00
Numero Acciones 3.618.051,00
Numero Accionistas 240,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.317.865,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 2.473,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,78
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,63
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -80,08
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,79
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -532,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.317.865,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.313.737,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,58
Variacion Patrimonial I I C -1,53
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.630,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,54
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 377,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -683,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -728,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -11,78
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -773,81
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,67
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -105.109,86
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,48
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6317598850 RFIJA|AGEAS FINANCE NV|3.88|2049-06-10 3.0100% EUR 2020T1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS GROUP AG 0.7700% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.5900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8000% EUR 2020T1F
ES0113326005 PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F 2.2200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7700% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 2.8200% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 5.9600% EUR 2020T1F
FR0013455854 RFIJA|LA MONDIALE SAM|4.38|2049-04-24 1.6600% EUR 2020T1F
IE00B73J8P34 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GL F PLC EMER 0.9100% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 9.5900% EUR 2020T1F
LU0800573429 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD EMERGING SH 1.6900% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 9.5200% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.3600% EUR 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 1.1400% USD 2020T1F
XS1405765659 RFIJA|SES SA|5.62|2049-12-29 1.7500% EUR 2020T1F
XS1598757760 RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 3.6800% EUR 2020T1F
XS1684385591 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2029-09-19 3.0500% EUR 2020T1F
XS1693822634 RFIJA|ABN AMRO BANK NV|4.75|2049-09-22 3.1900% EUR 2020T1F
XS1756703275 RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15 2.6000% EUR 2020T1F
XS1799939027 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|4.62|2049-06-27 3.4800% EUR 2020T1F
XS1812087598 RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.38|2026-04-30 2.4400% EUR 2020T1F
XS1814065345 RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30 4.5800% EUR 2020T1F
XS1854830889 RFIJA|K+S AG|3.25|2024-07-18 1.4000% EUR 2020T1F
XS1881005976 RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|4.50|2026-01-15 1.2500% EUR 2020T1F
XS1886478806 RFIJA|AEGON NV|5.62|2049-12-29 3.5100% EUR 2020T1F
XS2003473829 RFIJA|LEASEPLAN CORP N|7.38|2049-05-29 3.0700% EUR 2020T1F
XS2013574384 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|2.39|2026-02-17 1.4400% EUR 2020T1F
XS2056730679 RFIJA|INFINEON TECHNOL|3.62|2049-04-01 3.3600% EUR 2020T1F
XS2069016165 RFIJA|ZIGGO BV|2.88|2030-01-15 1.7300% EUR 2020T1F
XS2076099865 RFIJA|NETFLIX INC|4.62|2029-05-15 1.9400% EUR 2020T1F
XS2102392276 RFIJA|SALINI IMPREGILO|3.62|2027-01-28 1.4000% EUR 2020T1F