Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLAKE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138162039 |
| Nombre |
FLAKE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A83017111 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-08-12 |
| Número de Registro |
2473 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.678.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
877.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
46.744,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.603.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
722.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-7.517,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.317.865,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,76 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.556.313,00 |
| Numero Acciones |
3.618.051,00 |
| Numero Accionistas |
240,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.317.865,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
2.473,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-80,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,79 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-532,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.317.865,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.313.737,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,53 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.630,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
377,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-683,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-728,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-11,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-773,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-105.109,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6317598850 |
RFIJA|AGEAS FINANCE NV|3.88|2049-06-10 |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS GROUP AG |
0.7700% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
5.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013455854 |
RFIJA|LA MONDIALE SAM|4.38|2049-04-24 |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B73J8P34 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GL F PLC EMER |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
9.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0800573429 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD EMERGING SH |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
9.5200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| XS1405765659 |
RFIJA|SES SA|5.62|2049-12-29 |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
3.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1684385591 |
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2029-09-19 |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1693822634 |
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|4.75|2049-09-22 |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756703275 |
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15 |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799939027 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|4.62|2049-06-27 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.38|2026-04-30 |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30 |
4.5800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1854830889 |
RFIJA|K+S AG|3.25|2024-07-18 |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1881005976 |
RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|4.50|2026-01-15 |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1886478806 |
RFIJA|AEGON NV|5.62|2049-12-29 |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2003473829 |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|7.38|2049-05-29 |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2013574384 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|2.39|2026-02-17 |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2056730679 |
RFIJA|INFINEON TECHNOL|3.62|2049-04-01 |
3.3600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2069016165 |
RFIJA|ZIGGO BV|2.88|2030-01-15 |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2076099865 |
RFIJA|NETFLIX INC|4.62|2029-05-15 |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2102392276 |
RFIJA|SALINI IMPREGILO|3.62|2027-01-28 |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |