Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINLOVEST, SICAV, S.A.
ISIN ES0138164035
Nombre FINLOVEST, SICAV, S.A.
NIF A82905696
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 66 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-29
Número de Registro 1673
Capital Inicial 2410000.00
Capital Máximo 24100000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 16.743.380,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.489.264,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.732,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 19.243.376,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 530.815,00
Distribucion Patrimonio Resto 497.087,00
Distribucion Patrimonio Total 20.271.278,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 96,14
Inversiones Financieras Valor 19.488.038,00
Numero Acciones 1.202.548,00
Numero Accionistas 187,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.471.854,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 99.990,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.471.854,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 20.271.278,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,48
Registro C N M V 1.673,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,37
Rentabilidad Media Liquidez -0,55
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 21,33
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -91,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 640,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,37
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 59,23
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 20.271.278,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 25.453.210,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -5,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,15
Variacion Patrimonial I I C -2,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -576,18
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 33,62
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -22,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 73,35
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 33,62
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,52
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -423,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -606,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -685,63
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -71,46
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,57
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -620,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,25
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED 0.4600% USD 2020T1F
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.1000% EUR 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS AG 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2.2400% CHF 2020T1F
CH0023405456 Acciones|DUFRY GROUP 0.9000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 1.3400% CHF 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.5300% CHF 2020T1F
DE0005190003 Acciones|BMW FINANCE NV 0.9500% EUR 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.6600% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.9900% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN AG 0.9200% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 0.8500% EUR 2020T1F
DE000SHA0159 Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV 0.9000% EUR 2020T1F
DK0010244508 Acciones|AP.MOLLER-MAERSK A.S. 1.3300% DKK 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 0.9200% DKK 2020T1F
ES0105025003 Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SA|4,000 0.5000% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA SISTEMAS SA 1.0400% EUR 2020T1F
ES0121975009 Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR 0.8100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 Acciones|FUNDACION MAPFRE 0.8600% EUR 2020T1F
ES0126775032 Acciones|DIA SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.8900% EUR 2020T1F
ES0184262212 Acciones|VISCOFAN SA 1.0800% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0ADARAVEN3 Participaciones|ADARA VENTURES 1.9600% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR SA 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.6500% EUR 2020T1F
FR0010010827 Participaciones|LYXOR ETF MIB 1.3700% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.8600% EUR 2020T1F
GB0000456144 Acciones|ANTOFAGASTA 0.6900% GBP 2020T1F
GB0007188757 Acciones|RIO TINTO 0.9500% GBP 2020T1F
GB0008847096 Acciones|TESCO PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.2500% EUR 2020T1F
GB00BDSFG982 Acciones|TECHNIPFMC PLC 0.8100% EUR 2020T1F
GB00BF8Q6K64 Acciones|STANDARD LIFE 0.6100% GBP 2020T1F
IE0005023910 Participaciones|BLACKROCK INST LIQ EURO FUND A| 6.6000% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT 1.0500% EUR 2020T1F
IE00BY9D5467 Acciones|ALLERGAN PLC 1.9000% USD 2020T1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 1.0100% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ETFS PHYSICAL GOLD 2.4600% USD 2020T1F
JE00B783TY65 Acciones|APTIV PLC 1.0600% USD 2020T1F
LU0062756647 Participaciones|DWS OSTEUROPE 0.4800% EUR 2020T1F
LU0094219127 Participaciones|BNP INSTICASH FUND EUR 3.6600% EUR 2020T1F
LU0201322640 Participaciones|SCHRODER INTL STRAT BD-ACC- C 1.1200% USD 2020T1F
LU0248183658 Participaciones|SCHRODER ASIAN OPPORTUNITY C 1.4800% EUR 2020T1F
LU0292107645 Participaciones|XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET 0.0000% USD 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 1.2100% EUR 2020T1F
LU0490769915 Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE 0.8000% EUR 2020T1F
LU0OGPFCAPI3 Participaciones|GPF CAPITAL II S.C.A. SICAV 1.9100% EUR 2020T1F
LU1182913019 Participaciones|JPMORGAN INV FUND IN OP-APE 1.4900% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 1.0500% EUR 2020T1F
LU1829219390 Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR 0.7800% EUR 2020T1F
LU1976882206 Participaciones|LO FUNDS ASIA HIGH CONVIC MAX 2.0800% USD 2020T1F
LU1976884913 Participaciones|LO FUNDS - COMMODITY RISK PREM 1.7400% EUR 2020T1F
LU1976909330 Participaciones|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT EUR 7.2500% EUR 2020T1F
LU1992092053 Participaciones|PRIVILEDGE ASHMORE EMMK CUR 1.7300% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KONINKLIJKE KPN NV 1.0600% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.9100% EUR 2020T1F
PTSON0AM0001 Acciones|SONAE SGPS 1.0900% EUR 2020T1F
US00287Y1091 Acciones|ABBVIE INC 1.2600% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.4700% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DYSNEY CO 0.8600% USD 2020T1F
US3696041033 Acciones|GENERAL ELECTRIC 0.9400% USD 2020T1F
US46625H1005 Acciones|JP MORGAN BANK 0.0000% USD 2020T1F
US46625HRT94 Bonos|JP MORGAN BANK|1,200|2021-06-07 0.9000% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO. INC 1.2000% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL 1.0300% USD 2020T1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 0.7300% USD 2020T1F
US71654QAX07 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,750|2021-01-21 0.0000% USD 2020T1F
US71654QAX07 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,750|2021-01-21 0.6000% USD 2020T1F
US742718EQ89 Bonos|PROCTER & GAMBLE|0,850|2021-11-03 0.6300% USD 2020T1F
US89152UAD46 Bonos|TOTAL SA|2,225|2020-06-24 0.8100% USD 2020T1F
US904764AT48 Bonos|UNILEVER NV|0,687|2021-07-28 0.6300% USD 2020T1F
USN6000LAC92 Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,000|2021-10 0.8800% USD 2020T1F
XS1000918018 Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04 0.4700% EUR 2020T1F
XS1830992563 Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,094|2021-12-08 1.4600% EUR 2020T1F