Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINCAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138187036 |
| Nombre |
FINCAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A79012936 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2517 |
| Capital Inicial |
3311000.00 |
| Capital Máximo |
33110000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.161.674,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.092.645,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
24.426,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.278.745,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
843.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
177.069,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.299.406,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,71 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
688.137,00 |
| Numero Accionistas |
145,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
783.235,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.152.485,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
76.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
558.320,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
293.934,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.308.894,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
190.924,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.285.271,00 |
| Patrimonio |
6.299.406,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.517,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,63 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
50,08 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
79,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.299.405,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.378.987,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-26,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
674,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.159,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
720,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-109,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.625,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.950,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.039,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-453,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
144.235,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
783.235,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.2000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
6.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126510017 |
ACCIONES|DIMETAL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
13.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011950732 |
ACCIONES|ELIOR |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| IE0005042456 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M63391 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| LU0925041237 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071421777 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.9700% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1300% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107890847 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1216020161 |
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1394911496 |
BONOS|BBVA|8,875|2021-04-14 |
3.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |