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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINDINER, SICAV S.A.
ISIN ES0138191038
Nombre FINDINER, SICAV S.A.
NIF A82438375
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-11-05
Número de Registro 728
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.217.700,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.013.215,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.230.915,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 392.290,00
Distribucion Patrimonio Resto 42.846,00
Distribucion Patrimonio Total 2.666.051,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,32
Inversiones Financieras Porcentaje 83,68
Inversiones Financieras Valor 2.230.915,00
Numero Acciones 4.107.398,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.666.051,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 728,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -29,73
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,58
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,65
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -21,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -21,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,21
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -1,50
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.666.051,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.794.148,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 444,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,07
Variacion Patrimonial I I C -20,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.160,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 167,15
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -433,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -33,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -554,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -33,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -574,34
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -70,59
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -255,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 55,88
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.1200% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.9700% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.5300% CHF 2020T1F
DE0007030009 ACCIONES|RHEINMETALL AG 2.2400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 1.9400% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 1.5700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 3.6600% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 2.8500% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE 15.4300% EUR 2020T1F
ES0112616000 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE 11.9400% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF 1.8000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 2.2100% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX 1.8400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 2.3100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 1.3800% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 2.8100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.9700% EUR 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 1.0100% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 1.2800% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 1.8400% GBP 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.7500% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 3.0000% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 3.2200% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 5.3400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.6500% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONICA ARTS 5.9300% USD 2020T1F