Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0138196037
Nombre FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.
NIF A48967210
Direccion Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-05-29
Número de Registro 187
Capital Inicial 3500028.00
Capital Máximo 35000280.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 16.709.659,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.560.313,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 21.269.972,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.273.285,00
Distribucion Patrimonio Resto 120.014,00
Distribucion Patrimonio Total 24.663.272,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 86,14
Inversiones Financieras Valor 21.244.256,00
Numero Acciones 4.486.279,00
Numero Accionistas 124,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.233.800,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 1.274.911,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 4.500.771,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 35.333,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 733.029,00
Patrimonio 24.663.272,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 1,03
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 187,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,83
Rentabilidad Media Liquidez -0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,50
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -12,71
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -729,64
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 102,17
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 24.663.272,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 27.052.126,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -28,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,95
Variacion Patrimonial I I C -7,47
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -903,75
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -337,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -170,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -805,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -901,10
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -659,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,82
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 32,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CAC8009N5634 Acciones|WARRANT PUT SPREAD LINKED S&P 0.0000% USD 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.0900% EUR 2020T1F
DE0006289465 Participaciones|ISHARES EB.REXX GOVERMENT GER 5.2500% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN AG 0.1400% EUR 2020T1F
DE000A0Q4RZ9 Participaciones|ISHARES EB.REXX MONEY MARKET 3.4900% EUR 2020T1F
ES0107499032 Participaciones|FON FINECO DINERO FI 5.5700% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SA|4,000 0.4400% EUR 2020T1F
ES0113679I37 Acciones|BANKINTER SA 0.1800% EUR 2020T1F
ES0136469022 Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI 2.9600% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|CAIXABANK SA 0.1900% EUR 2020T1F
ES0162915039 Participaciones|MILLENIUM FUND 7.9300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000045072 Acciones|CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000121147 Acciones|FAURECIA 0.1400% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0600% EUR 2020T1F
FR0013176526 Acciones|VALEO 0.1100% EUR 2020T1F
IE0032523478 Participaciones|ISHARES EUR CORPORATE BOND 4.8500% EUR 2020T1F
IE0032875985 Participaciones|PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC 1.9500% EUR 2020T1F
IE00B0M62X26 Participaciones|ISHARES EUR INFLATION LINKED G 1.6400% EUR 2020T1F
IE00B11XZ434 Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E HD-ACC 0.8400% EUR 2020T1F
IE00B1FZS467 Participaciones|ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE 0.5000% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* 1.0300% EUR 2020T1F
IE00B4L5YX21 Participaciones|ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UC| 0.5100% EUR 2020T1F
IE00B4WXJJ64 Participaciones|ISHARES CORE EURO GOVERMENT B|0 5.2000% EUR 2020T1F
IE00B52MJY50 Participaciones|ISHARES CORE MSCI PAC EX JAPAN 0.4600% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES|0,000 1.3200% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 Participaciones|MUZINICH ENHANCEDYIELD ST H EU 1.2600% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y 0.7200% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 Participaciones|ISHARES MSCI EURO MIN VOL|0,000 1.8900% EUR 2020T1F
IE00BD1F4M44 Participaciones|ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FA 0.2300% EUR 2020T1F
IE00BDFK3173 Participaciones|GOLDMAN SACHS EUR LIQ RE-RA 0.2000% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS 0.7200% EUR 2020T1F
IE00BYX8XD24 Participaciones|ISHARES EDGE S&P 500 MINIM SW 1.2400% EUR 2020T1F
IE00BZ02C601 Participaciones|BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQ 0.7000% EUR 2020T1F
LU0106253437 Participaciones|SCHRODER INT SELEC FUND EM DE 0.6100% USD 2020T1F
LU0111549217 Participaciones|PARVEST BD EUR GOV PV 1.3900% EUR 2020T1F
LU0226954369 Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE 1.4100% USD 2020T1F
LU0256883504 Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR WT 0.7200% EUR 2020T1F
LU0267388220 Participaciones|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE 1.3500% EUR 2020T1F
LU0278087860 Participaciones|VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE 1.3200% EUR 2020T1F
LU0329592371 Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT 2.3500% EUR 2020T1F
LU0329760937 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC 0.4500% EUR 2020T1F
LU0360477805 Participaciones|MORGAN STANDLEY US GROWTH FUND| 0.8600% EUR 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 0.8800% EUR 2020T1F
LU0474363545 Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD 0.1900% USD 2020T1F
LU0830623632 Participaciones|GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY POR 0.2400% JPY 2020T1F
LU0830625769 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU 0.6000% EUR 2020T1F
LU0830668066 Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC 1.9600% EUR 2020T1F
LU0836515717 Participaciones|BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD 0.1400% USD 2020T1F
LU0838398484 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 0.1900% USD 2020T1F
LU0838399029 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 1.8100% EUR 2020T1F
LU0838400728 Participaciones|GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US 0.5800% USD 2020T1F
LU0839535514 Participaciones|AMUNDI BD GL AGGREGATE IE-C 1.3300% EUR 2020T1F
LU0869113026 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 1.4300% EUR 2020T1F
LU0894488328 Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PO 3.7400% EUR 2020T1F
LU0997588560 Participaciones|GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT 3.2700% EUR 2020T1F
LU1046546229 Participaciones|GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N 0.1100% USD 2020T1F
LU1056558270 Participaciones|GS-EURP HY-RRA 0.5000% EUR 2020T1F
LU1495244011 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ 0.1900% USD 2020T1F
LU1625225310 Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FU 0.5200% EUR 2020T1F
LU1670707527 Participaciones|M&G-€ ST VA-€AA 0.5200% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 1.0700% EUR 2020T1F
LU1731075104 Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLO 0.5100% USD 2020T1F
LU1882469072 Participaciones|AMUNDI FUNDS EURO AGGR M2EURC 1.2500% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.4000% EUR 2020T1F