Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138196037 |
| Nombre |
FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A48967210 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-05-29 |
| Número de Registro |
187 |
| Capital Inicial |
3500028.00 |
| Capital Máximo |
35000280.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.709.659,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.560.313,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
21.269.972,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.273.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
120.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
24.663.272,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,14 |
| Inversiones Financieras Valor |
21.244.256,00 |
| Numero Acciones |
4.486.279,00 |
| Numero Accionistas |
124,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.233.800,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.274.911,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
4.500.771,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
35.333,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
733.029,00 |
| Patrimonio |
24.663.272,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
1,03 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
187,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,83 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-729,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
102,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
24.663.272,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
27.052.126,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-28,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-903,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-337,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-170,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-805,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-901,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-659,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,82 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CAC8009N5634 |
Acciones|WARRANT PUT SPREAD LINKED S&P |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| DE0005439004 |
Acciones|CONTINENTAL |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289465 |
Participaciones|ISHARES EB.REXX GOVERMENT GER |
5.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN AG |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0Q4RZ9 |
Participaciones|ISHARES EB.REXX MONEY MARKET |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107499032 |
Participaciones|FON FINECO DINERO FI |
5.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
Acciones|BANKIA SA|4,000 |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
Acciones|BANKINTER SA |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136469022 |
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK SA |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0162915039 |
Participaciones|MILLENIUM FUND |
7.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
Acciones|CREDIT AGRICOLE ASSRNCES |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121147 |
Acciones|FAURECIA |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
0.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
Acciones|VALEO |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032523478 |
Participaciones|ISHARES EUR CORPORATE BOND |
4.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032875985 |
Participaciones|PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M62X26 |
Participaciones|ISHARES EUR INFLATION LINKED G |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B11XZ434 |
Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E HD-ACC |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1FZS467 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5YX21 |
Participaciones|ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UC| |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4WXJJ64 |
Participaciones|ISHARES CORE EURO GOVERMENT B|0 |
5.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B52MJY50 |
Participaciones|ISHARES CORE MSCI PAC EX JAPAN |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B65YMK29 |
Participaciones|MUZINICH ENHANCEDYIELD ST H EU |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B86MWN23 |
Participaciones|ISHARES MSCI EURO MIN VOL|0,000 |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD1F4M44 |
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDFK3173 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUR LIQ RE-RA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYX8XD24 |
Participaciones|ISHARES EDGE S&P 500 MINIM SW |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ02C601 |
Participaciones|BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQ |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
Participaciones|SCHRODER INT SELEC FUND EM DE |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549217 |
Participaciones|PARVEST BD EUR GOV PV |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE |
1.4100% |
USD |
2020T1F |
| LU0256883504 |
Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR WT |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0267388220 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278087860 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592371 |
Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329760937 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360477805 |
Participaciones|MORGAN STANDLEY US GROWTH FUND| |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0414666189 |
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474363545 |
Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| LU0830623632 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY POR |
0.2400% |
JPY |
2020T1F |
| LU0830625769 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0830668066 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0836515717 |
Participaciones|BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD |
0.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0838398484 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| LU0838399029 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0838400728 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| LU0839535514 |
Participaciones|AMUNDI BD GL AGGREGATE IE-C |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0869113026 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0894488328 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PO |
3.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0997588560 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1046546229 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N |
0.1100% |
USD |
2020T1F |
| LU1056558270 |
Participaciones|GS-EURP HY-RRA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1495244011 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| LU1625225310 |
Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FU |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670707527 |
Participaciones|M&G-€ ST VA-€AA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724704 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1731075104 |
Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLO |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| LU1882469072 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS EURO AGGR M2EURC |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |