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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.
ISIN ES0138201035
Nombre FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.
NIF A81673402
Direccion Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1997-04-16
Número de Registro 89
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.985.452,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 14.023.590,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.009.042,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.738.486,00
Distribucion Patrimonio Resto 92.698,00
Distribucion Patrimonio Total 18.840.226,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 90,31
Inversiones Financieras Valor 17.014.352,00
Numero Acciones 1.743.876,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 364.465,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 341.225,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 364.465,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 18.840.226,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 89,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,57
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,93
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -37,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 61,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.840.226,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 21.305.644,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,86
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -29,51
Variacion Patrimonial I I C -5,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -975,03
Variacion Patrimonial Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,98
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 14,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -831,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -885,11
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,44
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -843,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,22
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.4300% EUR 2020T1F
BE0974320526 Acciones|UMICORE 0.2200% EUR 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005565204 Acciones|DUERR AG 0.3400% EUR 2020T1F
DE0006062144 Acciones|COVESTRO AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.1900% EUR 2020T1F
DE0006602006 Acciones|GEA GROUP AG 0.2100% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.3400% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.6500% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 0.7900% EUR 2020T1F
DE000A2GS401 Acciones|SOFTWARE 0.4500% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV 0.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.0000% EUR 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 0.1200% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0107499032 Participaciones|FON FINECO DINERO FI 3.2500% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SA|4,000 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0114592035 Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE 20.2300% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0136469022 Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI 7.8900% EUR 2020T1F
ES0137396000 Participaciones|FON FINECO INVERSION FI 4.8100% EUR 2020T1F
ES0137639011 Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I 19.1200% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0162915039 Participaciones|MILLENIUM FUND 7.5100% EUR 2020T1F
ES0162916037 Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS 8.1400% EUR 2020T1F
ES0171996095 Acciones|GRIFOLS SA 0.2200% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|RED ELECTRICA CORP SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.1700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.4600% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS ORIGIN 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000054470 Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.4400% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000121501 Acciones|BANQUE PSA FINANCE 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000121972 Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000124141 Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000125007 Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones|SOCIETE GENERALE SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
FR0004125920 Acciones|AMUNDI SA 0.3600% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.4700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.2800% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 0.2100% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI SPA 0.3900% EUR 2020T1F
IT0005239360 Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.2100% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KONINKLIJKE KPN NV 0.6200% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5500% EUR 2020T1F
NL0000009827 Acciones|KONINKLIJKE DSM 0.4300% EUR 2020T1F
NL0000226223 Acciones|STMICROELECTRONICS NV 0.2800% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.6800% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.2300% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 Acciones|PORTUCEL 0.1700% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 Acciones|NOS SGPS 0.2200% EUR 2020T1F