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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAR99 INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0138206034
Nombre FAR99 INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82257924
Direccion Dirección: PZA. ALFONSO EL MAGNANIMO, 13 - 46003 VALENCIA
Código Postal 46003
Ciudad VALENCIA
Fecha de Registro 1999-06-18
Número de Registro 544
Capital Inicial 2704560.00
Capital Máximo 12000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,28
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,28
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.656.393,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 247.068,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.903.461,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 493.526,00
Distribucion Patrimonio Resto 44.587,00
Distribucion Patrimonio Total 4.441.574,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 288.278,00
Numero Accionistas 142,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.018.775,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.018.775,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.018.775,00
Patrimonio 4.441.574,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 544,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,24
Rentabilidad Media Liquidez -0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,14
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,41
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -41,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 4,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 139,89
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,65
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -51,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.441.574,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.666.529,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -126,19
Variacion Patrimonial I I C -0,78
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 128,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -95,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -72,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -200,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -569,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -695,31
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -350,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,01
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007037129 Acciones|RWE 2.1600% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 1.7700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 1.7800% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA 2.4700% EUR 2020T1F
ES0155534037 Acciones|INVERSIONES SERRANIA DE RONDA 1.7000% EUR 2020T1F
ES0155576038 Acciones|BV PREFERENCIAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161560018 Acciones|NH HOTELES SA 1.3800% EUR 2020T1F
FR0000120693 Acciones|PERNOD RICARD SA 2.0400% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 6.1000% EUR 2020T1F
FR0000121485 Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE 6.9600% EUR 2020T1F
FR0000121667 Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A 1.5500% EUR 2020T1F
US00507V1098 Acciones|ACTIVISION INC 4.2500% USD 2020T1F
US00846U1016 Acciones|AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.3900% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 4.7500% USD 2020T1F
US0311621009 Acciones|AMGEN 4.1400% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 4.1000% USD 2020T1F
US1011371077 Acciones|BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.0000% USD 2020T1F
US4642871762 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.6100% USD 2020T1F
US4642872265 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.5300% USD 2020T1F
US4642872422 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 5.0400% USD 2020T1F
US50540R4092 Acciones|LABORATORY CORP. OF AMERICA 2.5800% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO INC 4.2400% USD 2020T1F
US78463V1070 Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES 3.0200% USD 2020T1F
US8004221078 Acciones|JOHN SANFILIPPO 3.6500% USD 2020T1F
US8175651046 Acciones|SERVICE CORP INTERNATIONAL 2.3900% USD 2020T1F
US9229085538 Participaciones|VANGUARD 2.8500% USD 2020T1F
US94106L1098 Acciones|WASTE MANAGEMENT INC 5.4800% USD 2020T1F