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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FARARU INVER 2005 SICAV S.A.
ISIN ES0138207032
Nombre FARARU INVER 2005 SICAV S.A.
NIF A84268119
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA,29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2005-08-31
Número de Registro 3129
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.917.115,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 953.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -9.100,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.861.015,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.476.320,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.279,00
Distribucion Patrimonio Total 8.339.614,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,51
Inversiones Financieras Porcentaje 82,36
Inversiones Financieras Valor 6.870.401,00
Numero Acciones 599.997,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 459.160,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 330.346,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 330.346,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 128.814,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 128.814,00
Patrimonio 8.339.614,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.129,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,02
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,34
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,11
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.115,83
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 48,07
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.339.614,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.268.672,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 94,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,85
Variacion Patrimonial I I C -9,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.802,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -474,80
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -35,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 605,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -648,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -728,51
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,44
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.254,09
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -78,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -474,80
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.2100% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.3700% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.2100% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 1.5000% USD 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.2900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.1800% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.2100% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.5000% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.3300% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 5.0000% EUR 2020T1F
ES0109867004 PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL BP I 1.9600% EUR 2020T1F
ES0109922031 PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL BP I 0.0900% EUR 2020T1F
ES0110945005 PARTICIPACIONES|QUALITAS EQUITY 0.8700% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 0.4100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.1600% EUR 2020T1F
ES0205045018 BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 2.3900% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEM 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.1100% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.0300% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.4300% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.2000% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.3400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.3500% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.2900% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.1100% GBP 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 3.2700% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.5600% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 3.9200% USD 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.1600% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.4700% EUR 2020T1F
IT0004848831 BONO|BUONI POLIENNALI|5,50|2022-11-01 3.4300% EUR 2020T1F
IT0005118838 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 1.2100% EUR 2020T1F
LU0936248318 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 2.7500% USD 2020T1F
LU0955863252 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 2.2600% EUR 2020T1F
LU0975848424 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 1.0400% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. 1.6000% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 2.1700% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 3.4400% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 2.0100% EUR 2020T1F
LU1237341810 PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG 3.2800% EUR 2020T1F
LU1787046561 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.1300% EUR 2020T1F
LU1945292289 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.4900% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.2900% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.3500% SEK 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 1.8900% USD 2020T1F
XS0486101024 BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 2.6200% EUR 2020T1F
XS0619548216 BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 1.9800% EUR 2020T1F
XS0704178556 BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 2.5700% EUR 2020T1F
XS1048428012 BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 1.1600% EUR 2020T1F
XS1144086110 BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 2.4700% EUR 2020T1F
XS1538867760 BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 2.3800% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 1.2000% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 1.9700% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 1.1700% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 2.1600% EUR 2020T1F