Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FARARU INVER 2005 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138207032 |
| Nombre |
FARARU INVER 2005 SICAV S.A. |
| NIF |
A84268119 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA,29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-08-31 |
| Número de Registro |
3129 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.917.115,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
953.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-9.100,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.861.015,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.476.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.279,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.339.614,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.870.401,00 |
| Numero Acciones |
599.997,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
459.160,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
330.346,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
330.346,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.814,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.814,00 |
| Patrimonio |
8.339.614,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.129,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.115,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
48,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.339.614,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.268.672,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
94,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.802,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-474,80 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-35,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
605,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-648,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-728,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.254,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-78,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-474,80 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3700% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
5.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109867004 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL BP I |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109922031 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL BP I |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110945005 |
PARTICIPACIONES|QUALITAS EQUITY |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0205045018 |
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4300% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.2000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.3400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.3500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.1100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.9200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004848831 |
BONO|BUONI POLIENNALI|5,50|2022-11-01 |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.7500% |
USD |
2020T1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0975848424 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1787046561 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1945292289 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.3500% |
SEK |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.8900% |
USD |
2020T1F |
| XS0486101024 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS0619548216 |
BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0704178556 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1048428012 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1144086110 |
BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1538867760 |
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1592168451 |
BONO|BKT|2,50|2027-04-06 |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |