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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINHEGIM, SICAV S.A.
ISIN ES0138214038
Nombre FINHEGIM, SICAV S.A.
NIF A82627902
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-01-17
Número de Registro 1540
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 578.555,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.149.059,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 588,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.728.202,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 957.808,00
Distribucion Patrimonio Resto 714.596,00
Distribucion Patrimonio Total 5.400.607,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,97
Inversiones Financieras Porcentaje 67,94
Inversiones Financieras Valor 3.669.014,00
Numero Acciones 5.741.978,00
Numero Accionistas 339,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.644.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 3.644.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 3.644.540,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.400.607,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,44
Registro C N M V 1.540,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,79
Rentabilidad Media Liquidez -0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 7,38
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -15,45
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -679,79
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.400.607,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.412.944,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,31
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -126,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -157,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -731,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -893,16
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,67
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 180,43
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,28
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000124W3 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 1.1000% EUR 2020T1F
ES0000099178 RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 2.1500% EUR 2020T1F
ES0000101651 RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.83|2025-04-30 2.0000% EUR 2020T1F
ES0200002006 RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2025-01-28 1.9800% EUR 2020T1F
ES0422714032 RFIJA|CAJAMAR CAJA RUR|1.25|2022-01-26 1.9000% EUR 2020T1F
ES0L02009113 REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.54|2020-04-01 49.1800% EUR 2020T1F
FR0011942283 RFIJA|ENGIE, S.A.|3.88|2049-06-02 1.8800% EUR 2020T1F
IT0005001547 RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01 2.1900% EUR 2020T1F
XS1111324700 RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2022-01-18 1.9000% EUR 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 3.6600% EUR 2020T1F