Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINHEGIM, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138214038 |
| Nombre |
FINHEGIM, SICAV S.A. |
| NIF |
A82627902 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-01-17 |
| Número de Registro |
1540 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
578.555,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.149.059,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
588,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.728.202,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
957.808,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
714.596,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.400.607,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,97 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
67,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.669.014,00 |
| Numero Acciones |
5.741.978,00 |
| Numero Accionistas |
339,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.644.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
3.644.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.644.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.400.607,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
1.540,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
7,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-15,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-679,79 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.400.607,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.412.944,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-126,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-70,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-157,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-731,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-893,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
180,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |