Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138242039 |
| Nombre |
SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82346438 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
636 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.733.143,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.961.337,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
17.411,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.711.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.776.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
747.663,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.236.118,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.694.480,00 |
| Numero Acciones |
2.760.475,00 |
| Numero Accionistas |
343,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
193.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
100.150,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
193.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
18.236.118,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
636,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-14,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
78,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-242,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.236.118,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.407.624,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.326,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
167,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
6.478,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.612,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.644,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-267,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-62,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0012444750 |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.25|2049-01-13 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013292687 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 |
3.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013446580 |
RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.17|2023-09-12 |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
13.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0501220262 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
7.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
5.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1190973559 |
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.11|2023-02-16 |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1413581205 |
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1584041252 |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1689234570 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.40|2023-03-28 |
7.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1811433983 |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.31|2024-04-25 |
4.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1823532640 |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-11-22 |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1878190757 |
RFIJA|AMADEUS IT GROUP|0.04|2022-03-18 |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1896661870 |
RFIJA|DIAGEO FINANCE P|0.25|2021-10-22 |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1910947941 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1954087695 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |