Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLORIDIAN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138287034 |
| Nombre |
FLORIDIAN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82120668 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-03 |
| Número de Registro |
325 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.516.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
445.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.958.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
146.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.126.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,04 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.961.000,00 |
| Numero Acciones |
371.660,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
824.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
45.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
714.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
110.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
110.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.126.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
325,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
20,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-424,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-58,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.126.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.595.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
60,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-621,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
33,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
49,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
94,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-751,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.171,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.503,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.269,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.919,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-27,02 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
27,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
2.4000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE |
0.5800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DL19UR8 |
RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.3800% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
6.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855329 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
14.3000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0975256685 |
RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|3,625|2021-10-07 |
3.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1612542669 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1752476538 |
RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |