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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLORIDIAN, SICAV, S.A.
ISIN ES0138287034
Nombre FLORIDIAN, SICAV, S.A.
NIF A82120668
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-12-03
Número de Registro 325
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.516.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 445.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.958.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 146.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 22.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.126.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 94,71
Inversiones Financieras Valor 2.961.000,00
Numero Acciones 371.660,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 824.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 45.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 714.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 110.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 110.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.126.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 325,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,42
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,83
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,41
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 20,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -424,86
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -58,18
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.126.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.595.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 60,83
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,27
Variacion Patrimonial I I C -3,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -621,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 33,93
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,96
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 49,15
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 94,26
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -751,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.171,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.503,53
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,92
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.269,13
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.919,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -27,02
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 27,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6400% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 2.4000% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE 0.5800% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.8300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.6400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.5400% EUR 2020T1F
DE000DL19UR8 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 3.0700% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.3800% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.4500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.5700% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 1.1500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 6.4900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.2200% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 1.5000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.9300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.4200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 1.5700% EUR 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.0200% USD 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 2.2700% EUR 2020T1F
LU0227757233 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.6600% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.1800% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 3.1700% EUR 2020T1F
LU1279334053 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.4400% EUR 2020T1F
LU1534073041 FONDO|DWS FLOATING RATE NO 3.9000% EUR 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.0100% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.0700% EUR 2020T1F
LU1883855329 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.0200% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 14.3000% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.6400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.9300% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.0200% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.8600% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC 0.5100% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 2.0800% EUR 2020T1F
XS0975256685 RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|3,625|2021-10-07 3.5500% EUR 2020T1F
XS1612542669 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 3.0100% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 2.9400% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 2.9400% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 2.1400% EUR 2020T1F
XS1752476538 RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 3.1000% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 2.9800% EUR 2020T1F