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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FORALEX, SICAV S.A.
ISIN ES0138880036
Nombre FORALEX, SICAV S.A.
NIF A79634069
Direccion Dirección: Pº de la CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-12-26
Número de Registro 2648
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 14376000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.010.928,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.536.998,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 861,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.548.787,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 637.425,00
Distribucion Patrimonio Resto 20.120,00
Distribucion Patrimonio Total 4.206.332,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 84,35
Inversiones Financieras Valor 3.547.927,00
Numero Acciones 646.813,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.206.332,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 2.648,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,97
Rentabilidad Media Liquidez -0,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,50
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,54
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,54
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -177,06
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -80,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.206.332,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.946.836,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 24,06
Variacion Patrimonial I I C -0,23
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 16.066,42
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -44,08
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -17,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -26,58
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 5.763,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -892,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -972,04
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -67,61
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.819,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -44,08
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 93,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.6300% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 2.4700% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,84|2020-06-17 DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,84|2020-06-17 2.1600% USD 2020T1F
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,67|2020-08-24 DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,67|2020-08-24 2.1600% USD 2020T1F
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,69|2020-07-31 DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,69|2020-07-31 4.3100% USD 2020T1F
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,88|2020-07-16 DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,88|2020-07-16 4.3100% USD 2020T1F
DEPOSITOS|BKT|1,65|2020-08-24 DEPOSITOS|BKT|1,65|2020-08-24 2.1600% USD 2020T1F
DEPOSITOS|BKT|1,65|2020-08-26 DEPOSITOS|BKT|1,65|2020-08-26 2.1600% USD 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 17.9300% EUR 2020T1F
ES0105000030 PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 4.8500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 3.6900% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORPORACION MAPFRE 2.2200% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS, S.A. 1.7200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 1.1100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP 1.0100% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 3.1800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 4.4600% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 2.5300% EUR 2020T1F
ES0182629032 PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS S.A. 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.6000% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 4.5500% EUR 2020T1F
US05946K1016 ACCIONES|BBVA 0.4900% USD 2020T1F
US05964H1059 ACCIONES|BSCH 0.3800% USD 2020T1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBILE CORP 4.0900% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 0.8600% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 4.5700% USD 2020T1F
US8793822086 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.0100% USD 2020T1F
US9128285B27 BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-09-30 4.3900% USD 2020T1F
US9297401088 ACCIONES|WABTEC CORP 0.0400% USD 2020T1F