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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARENADIRC, SICAV, S.A.
ISIN ES0138992005
Nombre ARENADIRC, SICAV, S.A.
NIF A66089558
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-10-31
Número de Registro 3879
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.695.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -9.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.686.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 106.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.801.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 97,22
Inversiones Financieras Valor 3.695.000,00
Numero Acciones 2.950.786,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.801.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.879,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,35
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,41
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -39,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -227,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -30,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.801.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.974.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 457,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,43
Variacion Patrimonial I I C -3,44
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -831,77
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 170,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -400,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -494,51
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -107,94
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,83
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -177,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -44,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 13.8500% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) 2.1800% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 2.2100% USD 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 12.8300% EUR 2020T1F
LU0568621022 AC.AMUNDI FDS-CASH USD I2C SICAV (USD) 12.0800% USD 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 10.2700% EUR 2020T1F
LU0757425250 AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU SICAV 2.8600% EUR 2020T1F
LU1434522717 AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV 4.6400% EUR 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 4.9900% USD 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 5.3000% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 5.7200% USD 2020T1F
US06051GHC69 BO.BKA FTF %VAR VT.20/12/23(C12/22)(USD) 2.8400% USD 2020T1F
US30225T1025 AC.EXTRA SPACE STORAGE INC (USD) 1.4800% USD 2020T1F
US4642872349 ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) 3.2600% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 2.1500% USD 2020T1F
US9128284Y39 BO.USA 2,625% VT.31/08/2020 (USD) 4.8100% USD 2020T1F
XS0972523947 OB.CREDIT SU FTF %VAR VT.18/9/25 (C9/20) 2.6800% EUR 2020T1F
XS1376845860 BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) 3.0700% USD 2020T1F