Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138993003 |
| Nombre |
ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86919602 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-03-14 |
| Número de Registro |
3922 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.566.268,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
50.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
22.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.639.769,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
813.505,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.862,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.481.136,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,97 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.616.229,00 |
| Numero Acciones |
7.009.899,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.457.853,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
189.159,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.049.283,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
408.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
408.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.481.136,50 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.922,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,35 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-82,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.481.137,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.167.769,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-675,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
254,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-297,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-730,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-776,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.891,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-318,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-37,96 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A13R7Z7 |
BONOS|ALLIANZ|3.375|2020-09-18 |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2YPFA1 |
BONOS|ALLIANZ|1.301|2049-09-25 |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012444750 |
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2021-01-13 |
3.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013309606 |
BONOS|RCI BANQUE SA|-.393|2020-04-14 |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013334695 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
5.4000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5M1WJ87 |
ETF|STATE ST ETFS I |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B6X2VY59 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND |
3.3500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL |
3.5300% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
4.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0441856522 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1747711031 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1982187079 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
3.3000% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| XS1040508241 |
BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26 |
3.3000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050547931 |
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08 |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1054522922 |
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1190632999 |
BONOS|BNP|2.375|2025-02-17 |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1201001572 |
BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1293505639 |
BONOS|ASR NEDERLAND|5.125|2020-09-29 |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1489184900 |
BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1508392625 |
BONOS|ATF NETHERLANDS|3.75|2021-01-20 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1599167589 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1954087695 |
BONOS|BBVA|2.575|2029-02-22 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082324018 |
BONOS|ARCELOR|1.75|2025-11-19 |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |