Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FOT VALOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139105003 |
| Nombre |
FOT VALOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87125019 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-12-05 |
| Número de Registro |
4120 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.653.613,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
171.079,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
143,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.824.835,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.183.712,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
81.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.090.503,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.780.005,00 |
| Numero Acciones |
1.656.053,00 |
| Numero Accionistas |
116,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
562.840,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.471.143,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
116.508,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
281.328,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.189.815,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.189.815,00 |
| Patrimonio |
10.090.502,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
4.120,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-534,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-21,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.090.502,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.154.769,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
66,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-469,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
81,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-824,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-447,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-473,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.583,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-402,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-17,26 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
208.560,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
562.840,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002281500 |
BONO|KBC GROEP NV|0,14|2022-11-24 |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.5300% |
CHF |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
0.5800% |
DKK |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0205045000 |
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FI4000233242 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.8600% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B19Z9505 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG. |
2.1200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B1Z6CX63 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3F81409 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3NB3563 |
PARTICIPACIONES|BARING ASSET MANAGEM |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8FF3S47 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106235459 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0129415286 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M. |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0156671504 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0209992170 |
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER AM |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210532015 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M. |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217576759 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M. |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| LU0232933159 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278092605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592702 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0386392772 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0406496546 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0433182416 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0490786174 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0562248236 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M. |
1.2500% |
USD |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0736559278 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCEBERNSTEIN |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0978624350 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| LU1071420456 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1319833791 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX M |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1373035077 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQUITY |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1750111533 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1915690835 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1923622028 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.4800% |
SEK |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.4800% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US912828WC06 |
BONO|ESTADO USA|1,75|2020-10-31 |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| XS1603892065 |
BONO|MORGAN STANLEY RF|0,30|2022-11-08 |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1691349523 |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,22|2023-09-26 |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824425265 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |