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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PANICARMAT CAPITAL SICAV SA
ISIN ES0139141032
Nombre PANICARMAT CAPITAL SICAV SA
NIF A83117721
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-04-12
Número de Registro 2263
Capital Inicial 2400004.20
Capital Máximo 24000042.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.860.003,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 815.840,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.061,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.685.904,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 513.695,00
Distribucion Patrimonio Resto 90.852,00
Distribucion Patrimonio Total 3.290.452,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 81,31
Inversiones Financieras Valor 2.675.473,00
Numero Acciones 400.645,00
Numero Accionistas 172,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 502.172,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 248.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 502.172,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.290.452,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 2.263,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,95
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,21
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -98,70
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,58
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -67,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.290.452,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.952.378,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 54,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,34
Variacion Patrimonial I I C -11,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -469,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,57
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -90,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,29
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -3.874,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -506,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -547,43
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.129,43
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -663,60
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,20
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,91
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.3600% EUR 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 2.5100% EUR 2020T1F
DE000A14J611 RFIJA|BAYER AG|2.38|2075-04-02 4.2700% EUR 2020T1F
ES0105389003 ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A 3.1500% EUR 2020T1F
ES0140072002 PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G 7.8200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.0800% EUR 2020T1F
ES0158457038 ACCIONES|LIERDE SICAV 7.2000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.7500% EUR 2020T1F
FR0000974149 PARTICIPACIONES|ODDO BHF AVENIR EUROPE 6.8000% EUR 2020T1F
FR0013175221 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE GLOBAL COCO 5.5100% EUR 2020T1F
FR0013258654 PARTICIPACIONES|LFP RENDEMENT GLB 2025 4.8900% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.7300% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.3800% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 6.2600% EUR 2020T1F
LU1212701376 PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND 1.0600% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE 2.7100% EUR 2020T1F
LU1582988488 PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION ( 5.5400% EUR 2020T1F
LU1614420542 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING 2.6200% EUR 2020T1F
LU1681040223 PARTICIPACIONES|AMUNDI STOXX EUROPE 600 3.8500% EUR 2020T1F
XS1044578273 RFIJA|DANSKE BANK A/S|5.75|2049-10-31 3.0300% EUR 2020T1F
XS1405136364 RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06 2.7900% EUR 2020T1F