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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FRASOL 2014, SICAV, S.A.
ISIN ES0139347001
Nombre FRASOL 2014, SICAV, S.A.
NIF A86901477
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-04-04
Número de Registro 3940
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.978.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 415.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.396.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 337.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 117.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.849.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 94,25
Inversiones Financieras Valor 7.395.000,00
Numero Acciones 670.012,00
Numero Accionistas 113,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 724.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 127.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 532.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 192.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 192.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.849.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.940,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,50
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,64
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -118,06
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -562,78
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 37,65
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.849.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.868.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 65,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,29
Variacion Patrimonial I I C -5,27
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -383,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 18,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 80,39
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 33,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -452,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -564,74
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,66
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -5.389,78
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,07
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -662,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 70,53
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.5100% EUR 2020T1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS GROUP AG 0.6500% CHF 2020T1F
DE000A11QR73 BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01 0.8400% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 0.6600% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 1.2600% EUR 2020T1F
ES0126962069 ACCIONES|NUEVA EXPRESION TEXT 0.0800% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES FARMA SA 2.7100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.5200% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 1.2900% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 1.0800% EUR 2020T1F
FR0013323672 BONOS|BPCE SA|0,107|2023-03-23 1.2000% EUR 2020T1F
GB0031348658 ACCIONES|BARCLAYS PLC 0.5500% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.6200% EUR 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4500% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 1.6200% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 9.4700% USD 2020T1F
IE00B53QDK08 ETF|ISHARES MSCI JAPAN U 1.5400% JPY 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 3.1600% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 4.2700% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 0.7900% EUR 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.2800% EUR 2020T1F
LU0195950992 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 2.2700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.0200% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.4500% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 0.9900% USD 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 9.5800% EUR 2020T1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 1.0100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.6000% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.3100% EUR 2020T1F
US008117AP87 BONOS|AETNA INC|2,750|2022-11-15 1.1600% USD 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.5600% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1200% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.4700% USD 2020T1F
US279158AC30 BONOS|ECOPETROL SA|5,875|2023-09-18 1.3500% USD 2020T1F
US44932HAE36 BONOS|IBM CREDIT LLC|2,079|2021-01-20 1.5400% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 4.4000% USD 2020T1F
US87927VAF58 BONOS|TELECOM ITALIA CAPIT|6,375|2033-11-15 1.4500% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 1.0100% USD 2020T1F
USK0479SAC28 BONOS|AP MOLLER - MAERSK A|3,750|2024-09-22 1.1000% USD 2020T1F
USP1R23DAA49 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|7,250|2020-04-22 1.2900% USD 2020T1F
XS0970680038 BONOS|HOLCIM US FINANCE SA|5,150|2023-09-12 2.5900% USD 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 1.2600% EUR 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 2.4100% EUR 2020T1F
XS1140860534 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 1.2400% EUR 2020T1F
XS1238901166 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,250|2023-05-26 1.2200% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,235|2022-09-09 2.1800% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 1.2500% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 1.2100% EUR 2020T1F
XS1615065320 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 1.2100% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 1.1800% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 1.1800% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 1.2400% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 0.8900% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 1.2000% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 1.2400% EUR 2020T1F
XS1951313680 BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 1.2600% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 1.2200% EUR 2020T1F