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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FRESTON SWAN, SICAV S.A.
ISIN ES0139398038
Nombre FRESTON SWAN, SICAV S.A.
NIF A83445320
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-01-17
Número de Registro 2673
Capital Inicial 2400006.96
Capital Máximo 24000069.60
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.235.109,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 391.320,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.561,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.634.990,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 96.695,00
Distribucion Patrimonio Resto 31.492,00
Distribucion Patrimonio Total 2.763.177,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 95,03
Inversiones Financieras Valor 2.626.428,00
Numero Acciones 315.732,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 573.906,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 135.718,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 573.906,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.763.177,20
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,55
Registro C N M V 2.673,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,46
Rentabilidad Media Liquidez 0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,23
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -52,28
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 448,86
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 152,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.763.177,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.139.385,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 882,49
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 70,27
Variacion Patrimonial I I C -5,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -399,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,45
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -105,15
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -72,32
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 25,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -422,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -352,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 192,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,56
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -374,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,43
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 72,51
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.5500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.3800% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE 0.9700% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA JL95 0.9400% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0157101025 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 5.5400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.6400% EUR 2020T1F
ES0168997007 PARTICIPACIONES|RENTA 4 2.0700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 3.8300% EUR 2020T1F
FI0009003305 ACCIONES|SAMPO OYJ 0.3200% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|NESTE OIL OYJ 0.7800% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.4600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL FINA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.9600% EUR 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN 0.6200% GBP 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP GROUP 1.0200% GBP 2020T1F
IE00B7J7TB45 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND 1.8200% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 2.6600% USD 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.3200% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 3.9400% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 1.9800% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.5100% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 5.4700% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 3.1700% USD 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 4.4100% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 1.8000% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 1.7800% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 3.6900% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 5.1300% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 3.9900% EUR 2020T1F
LU0941348897 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 2.1400% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 1.8700% EUR 2020T1F
LU1883851500 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 2.9700% EUR 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRON 1.0800% EUR 2020T1F
NL0012969182 ACCIONES|ADYEN NV 0.5600% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 0.7900% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET 3.0500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 4.3500% USD 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 2.5900% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECH 1.3100% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 1.4200% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 4.6000% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM 0.9400% USD 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL ITL|3.875|2021-03-25 3.1400% EUR 2020T1F