Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FRESTON SWAN, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0139398038 |
| Nombre |
FRESTON SWAN, SICAV S.A. |
| NIF |
A83445320 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-01-17 |
| Número de Registro |
2673 |
| Capital Inicial |
2400006.96 |
| Capital Máximo |
24000069.60 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.235.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
391.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.561,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.634.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
96.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
31.492,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.763.177,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.626.428,00 |
| Numero Acciones |
315.732,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
573.906,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
135.718,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
573.906,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.763.177,20 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,55 |
| Registro C N M V |
2.673,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-28,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-52,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
448,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
152,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.763.177,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.139.385,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
882,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
70,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,25 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-399,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-105,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
25,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-422,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-352,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
192,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-374,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
72,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |