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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FROMISTAN 49, SICAV, S.A.
ISIN ES0139702007
Nombre FROMISTAN 49, SICAV, S.A.
NIF A87040853
Direccion Dirección: AYALA, 42, 5ª Plta A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-09-05
Número de Registro 4055
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.279.751,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 689.978,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.208,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.977.937,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 292.589,00
Distribucion Patrimonio Resto 76.826,00
Distribucion Patrimonio Total 2.347.352,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,54
Inversiones Financieras Porcentaje 84,63
Inversiones Financieras Valor 1.986.516,00
Numero Acciones 250.465,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 360.235,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 991.550,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 30.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 282.470,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 140.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 299.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 46.117,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 409.780,00
Patrimonio 2.347.352,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 4.055,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,00
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -11,66
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,56
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 205,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 135,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.347.352,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.794.361,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 11,76
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -57,55
Variacion Patrimonial I I C -5,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -721,19
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,23
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -61,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -123,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -5.627,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.684,87
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,82
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.584,13
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -533,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 1,92
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 144.235,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 360.235,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 1.1300% EUR 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 0.1900% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5000% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.1300% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 3.9800% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 1.1500% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113286001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.7500% EUR 2020T1F
ES0113288031 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.5600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.4500% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 5.3900% EUR 2020T1F
ES0125103004 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.8200% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 3.2400% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX S.A. 0.4700% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.1400% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.2400% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 1.0500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.0500% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. 1.1300% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 4.2300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.8700% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.2900% EUR 2020T1F
FR0011950732 ACCIONES|ELIOR 0.5600% EUR 2020T1F
IE0005042456 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 0.8600% EUR 2020T1F
IE00B0M63391 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.9100% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA 2.3800% EUR 2020T1F
LU0145379029 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.6800% USD 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.7800% EUR 2020T1F
LU0859042482 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.4300% USD 2020T1F
LU0925041237 PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
LU1071421777 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 1.1000% EUR 2020T1F
LU1273507878 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 1.7900% EUR 2020T1F
LU1834988278 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 0.7900% EUR 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC 3.5300% USD 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 1.0700% USD 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.8400% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 0.3900% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.0000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1300% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 0.9300% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.9700% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.4200% USD 2020T1F
US4062161017 ACCIONES|HALLIBURTON CO 0.1600% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.4700% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.0600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.1300% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 4.2600% EUR 2020T1F
XS1014997073 BONOS|ENEL SPA|5,000|2020-01-15 0.0000% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 3.7500% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 3.9300% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 3.3400% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 3.8400% EUR 2020T1F