Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FRUMENTUM INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139716007 |
| Nombre |
FRUMENTUM INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86729043 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-06-21 |
| Número de Registro |
3822 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.163.704,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
60.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.633,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.222.481,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
228.336,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.522.495,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.224.199,00 |
| Numero Acciones |
249.308,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
220.287,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.522.495,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.822,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-645,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-76,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.522.495,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.844.958,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
95,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.728,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-93,72 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
17,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-120,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.210,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.543,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.019,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-486,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-93,72 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.2100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6700% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
1.3900% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.6300% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
1.0900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.1600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3500% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
4.6100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.8300% |
USD |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
4.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 |
4.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
3.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1787046561 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
4.8200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
1.1500% |
SEK |
2020T1F |
| US172967KL43 |
BONO|CITIGROUP|2,75|2021-03-30 |
4.1600% |
USD |
2020T1F |
| XS0997484430 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 |
3.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1046827405 |
BONO|BNP PARIBAS|2,88|2026-03-20 |
3.9200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1167308128 |
BONO|ARCELOR|3,13|2022-01-14 |
3.9700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1379171140 |
BONO|MORGAN STANLEY|1,75|2024-03-11 |
3.9700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.8600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
3.8800% |
EUR |
2020T1F |