Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUBRONC INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0139762001 |
| Nombre |
FUBRONC INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A86761715 |
| Direccion |
Dirección: C/ María de Molina nº 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-07-05 |
| Número de Registro |
3832 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.987.514,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
362.413,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.349.927,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
177.999,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-16.193,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.511.733,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.937.264,00 |
| Numero Acciones |
1.426.768,00 |
| Numero Accionistas |
205,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.514.382,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
847.784,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
537.784,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
847.784,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.511.733,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.832,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,45 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
12,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-740,73 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
101,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.511.733,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.204.336,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-108,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-509,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-93,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-147,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.388,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.496,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
611.961,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.514.382,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
3.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
8.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5Y983 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B5NRXC53 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYM11K57 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
5.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0211300792 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
3.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0224580430 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227127643 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
7.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.9000% |
USD |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
9.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0929190212 |
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0968427160 |
Participaciones|SCHRODER |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
5.3800% |
EUR |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
2.4900% |
USD |
2020T1F |