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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALLJABO, SICAV, S.A.
ISIN ES0139802005
Nombre VALLJABO, SICAV, S.A.
NIF A86556099
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-12-21
Número de Registro 3775
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.564.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.565.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 272.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -79.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.758.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,43
Inversiones Financieras Porcentaje 93,05
Inversiones Financieras Valor 2.567.000,00
Numero Acciones 280.109,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 483.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 122.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 382.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 101.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 101.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.758.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.775,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,02
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,20
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -990,15
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.758.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.031.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 22,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,03
Variacion Patrimonial I I C -8,46
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -393,70
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -52,50
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 107,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 98,69
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,15
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -460,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -429,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -466,41
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,61
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -427,41
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -21,57
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 69,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0007032990 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M 10.4400% EUR 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 7.5800% EUR 2020T1F
LU0088882138 FONDO|JPMORGAN LIQUIDITY F 10.7000% EUR 2020T1F
LU0145657366 FONDO|DWS INVEST ESG EURO 9.9300% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 3.5900% EUR 2020T1F
LU0234681319 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 5.4000% EUR 2020T1F
LU0360478795 FONDO|MORGAN STANELY INVES 4.4200% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 5.6200% EUR 2020T1F
LU0713761251 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 4.2400% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 5.0000% EUR 2020T1F
LU1457522560 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 4.4600% EUR 2020T1F
LU1534073041 FONDO|DWS FLOATING RATE NO 4.4200% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 4.4200% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 4.0200% EUR 2020T1F
US912796UB31 LETRAS|UNITED STATES OF AME|-0,030|2020-07-02 3.3000% USD 2020T1F
US912828L997 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2020-10-31 2.3200% USD 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 3.1900% EUR 2020T1F