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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.
ISIN ES0139803003
Nombre VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.
NIF A87123576
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-12-22
Número de Registro 4131
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.973.294,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 436.618,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.298,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.420.210,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 140.387,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.685,00
Distribucion Patrimonio Total 3.570.282,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,30
Inversiones Financieras Porcentaje 95,37
Inversiones Financieras Valor 3.404.841,00
Numero Acciones 664.524,00
Numero Accionistas 256,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 255.005,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 11.990,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 255.005,00
Patrimonio 3.570.282,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 4.131,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,99
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 9,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 9,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 17,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -2.348.212,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,27
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 210,78
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.570.282,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.410.921,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -11,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 132,20
Variacion Patrimonial I I C -8,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.037,48
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,15
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 81,82
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -137,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 15.597,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 15.730,01
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,40
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 16.480,43
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 123,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.5600% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.3800% EUR 2020T1F
ES0127021030 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.3800% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2166-12-24 4.7800% EUR 2020T1F
FR0007032990 PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE 0.0000% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2049-10-01 2.3600% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 7.0900% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 2.3600% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA 3.5500% EUR 2020T1F
LU0108940346 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 2.1600% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.9300% USD 2020T1F
LU0351545669 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 3.0600% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 3.0400% EUR 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.3900% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS 4.2500% EUR 2020T1F
LU0971565063 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.5100% EUR 2020T1F
LU1071421777 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 3.6600% EUR 2020T1F
LU1161526659 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M 4.6400% EUR 2020T1F
LU1346203232 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.2400% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 4.4200% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 3.8300% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 3.5400% EUR 2020T1F
LU2025863171 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 2.0700% USD 2020T1F
USF2893TAF33 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 2.4300% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1107890847 BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 4.8800% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2049-02-10 2.4700% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 2.7300% EUR 2020T1F
XS1404935204 BONOS|BANKINTER SA|8,625|2168-11-10 5.3500% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 2.5900% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 2.1900% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 2.5200% EUR 2020T1F