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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0139845038
Nombre FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84493725
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-02-05
Número de Registro 3297
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.159.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 452.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.611.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 142.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.759.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 96,09
Inversiones Financieras Valor 3.611.000,00
Numero Acciones 577.862,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.759.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.297,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,31
Rentabilidad Media Liquidez 0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,75
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,20
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.759.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.546.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,36
Variacion Patrimonial I I C -6,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -374,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -37,44
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 161,84
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -94,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -376,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -387,99
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -379,78
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,13
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003818359 AC.GALAPAGOS NV 3.4900% EUR 2020T1F
DE0007472060 AC.WIRECARD AG 2.5900% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 AC.ADIDAS AG 5.7500% EUR 2020T1F
ES0105079000 AC.GRENERGY RENOVABLES SA 1.0400% EUR 2020T1F
ES0118900010 AC.FERROVIAL, S.A. 4.3700% EUR 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 3.4900% EUR 2020T1F
ES0184696104 AC.MASMOVIL IBERCOM SA 3.1400% EUR 2020T1F
FR0000073272 AC.SAFRAN SA 0.9100% EUR 2020T1F
LU0038842364 PART.UBS LUX EQUITY SMALL CAPS-PA (USD) 6.4900% USD 2020T1F
LU0129496690 AC.JPMORGAN US TECHNOLOGY-C SICAV (USD) 1.4900% USD 2020T1F
LU0360477805 AC.MORGAN ST-US EQ GROW FD-Z SICAV (USD) 4.4300% USD 2020T1F
LU0366762994 AC.FRANK TEMP TECHNOLOGY-I ACCE SICAV 2.9400% EUR 2020T1F
LU0404636747 PART.UBS LUX EQ TEC OP USD-QA (USD) 9.1800% USD 2020T1F
LU0415391431 AC.BELLEVUE LUX BB AM MED & SERV-B SICAV 3.2900% EUR 2020T1F
LU1809977843 AC.LO FUNDS GLB PRESTIGE PA SICAV (USD) 4.7400% USD 2020T1F
LU1811048138 AC.BELLEVUE-BB ADAMANT DH-B EUR SICAV 3.4800% EUR 2020T1F
MX01Q0000008 AC.QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV (MXN) 7.0600% MXN 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 8.5600% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 6.6300% USD 2020T1F
US0382221051 AC.APPLIED MATERIALS INC (USD) 4.1700% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 3.8800% USD 2020T1F
US67066G1040 AC.NVIDIA CORPORATION (USD) 4.9600% USD 2020T1F