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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.
ISIN ES0139882031
Nombre FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.
NIF A81892887
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-05-22
Número de Registro 181
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.999.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.077.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 16.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.092.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 83.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.179.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 97,48
Inversiones Financieras Valor 4.074.000,00
Numero Acciones 406.257,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.044.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 61.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.044.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.179.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 181,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,96
Rentabilidad Media Liquidez 0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 5,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 99,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -102,23
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -96,72
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.179.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.801.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,43
Variacion Patrimonial I I C -4,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -550,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -16,72
Variacion Patrimonial Intereses 0,36
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -101,72
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -146,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -652,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -728,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,82
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.956,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,86
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -686,68
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 41,99
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 73,66
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 1.1200% EUR 2020T1F
ES0000000003 FONDOS|MOIRA CAPITAL PARTNE 3.4200% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 2.5800% EUR 2020T1F
ES0000012E85 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30 3.2300% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.2400% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.2900% EUR 2020T1F
ES0109260531 ACCIONES|AMPER SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0116494016 ACCIONES|MONTEBALITO SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0139140174 SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 5.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.1200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.6100% EUR 2020T1F
ES0205045000 RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 4.7900% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 4.4700% EUR 2020T1F
LU0219424644 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.3400% EUR 2020T1F
LU0219445649 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.4600% USD 2020T1F
LU0351545230 FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA 1.7900% EUR 2020T1F
LU0582530498 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.9600% EUR 2020T1F
LU0712124089 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 4.5200% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 4.5900% EUR 2020T1F
LU1244894827 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 0.9800% EUR 2020T1F
LU1295552621 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 1.8200% EUR 2020T1F
LU1330191971 FONDO|MAGALLANES VALUE INV 1.6800% EUR 2020T1F
LU1472572954 FONDO|DWS INVEST TOP DIVID 1.0300% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.9100% EUR 2020T1F
LU1822774284 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 1.1700% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 1.2400% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 2.9400% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.6900% EUR 2020T1F
PTGALJOE0008 RENTA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,000|2021-01-14 4.7900% EUR 2020T1F
US03938LBB99 BONOS|ARCELORMITTAL SA|3,600|2024-07-16 3.9500% USD 2020T1F
US055291AC24 BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 3.2500% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 4.3300% USD 2020T1F
XS1207309086 RENTA|ACS ACTIVIDADES DE C|2,875|2020-04-01 2.4200% EUR 2020T1F
XS1565131213 BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15 4.6900% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 2.3200% EUR 2020T1F
XS1793250041 BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2049-03-19 7.0400% EUR 2020T1F
XS1795406575 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-12-04 2.2300% EUR 2020T1F