Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139882031 |
| Nombre |
FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81892887 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-05-22 |
| Número de Registro |
181 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.999.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.077.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.092.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
83.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.179.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.074.000,00 |
| Numero Acciones |
406.257,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.044.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
61.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.044.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.179.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
181,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-102,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-96,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.179.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.801.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-550,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,72 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-101,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-146,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-652,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-728,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.956,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-686,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
41,99 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
73,66 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000000003 |
FONDOS|MOIRA CAPITAL PARTNE |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000123B9 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 |
2.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012E85 |
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30 |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109260531 |
ACCIONES|AMPER SA |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116494016 |
ACCIONES|MONTEBALITO SA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0205045000 |
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 |
4.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
4.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219445649 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
1.4600% |
USD |
2020T1F |
| LU0351545230 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
4.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
4.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295552621 |
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
FONDO|MAGALLANES VALUE INV |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1822774284 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1848768336 |
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.6900% |
EUR |
2020T1F |
| PTGALJOE0008 |
RENTA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,000|2021-01-14 |
4.7900% |
EUR |
2020T1F |
| US03938LBB99 |
BONOS|ARCELORMITTAL SA|3,600|2024-07-16 |
3.9500% |
USD |
2020T1F |
| US055291AC24 |
BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 |
3.2500% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 |
4.3300% |
USD |
2020T1F |
| XS1207309086 |
RENTA|ACS ACTIVIDADES DE C|2,875|2020-04-01 |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1565131213 |
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15 |
4.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1793250041 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2049-03-19 |
7.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1795406575 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-12-04 |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |