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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0139883039
Nombre FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84395136
Direccion Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-02-08
Número de Registro 3169
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,56
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,56
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 6,50
Cotizacion Minima 2,53
Cotizacion Ultima 2,84
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 953.257,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 386.676,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.339.933,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 33.468,00
Distribucion Patrimonio Resto 98.027,00
Distribucion Patrimonio Total 1.471.428,00
Frecuencia Contratacion 1,42
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 90,27
Inversiones Financieras Valor 1.328.204,00
Numero Acciones 518.018,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 674.170,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 674.170,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 674.170,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.471.428,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,73
Registro C N M V 3.169,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -56,16
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,51
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,84
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -14,67
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,56
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -14,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -21,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -346,20
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -48,51
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.471.428,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.356.180,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -33,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,71
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,59
Variacion Patrimonial I I C -5,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -802,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -86,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,25
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 17,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -70,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -492,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -71,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -517,54
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -43,58
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -610,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG5876H1051 Acciones|MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1.9500% USD 2020T1F
CA13321L1085 Acciones|CAMECO CORPORATION CA 5.3800% USD 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 4.6800% CHF 2020T1F
ES0118626037 Acciones|ELCANO SPECIAL SITUATIONS 8.0500% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3.4000% EUR 2020T1F
ES0142090317 Acciones|OHL GROUP 6.0000% EUR 2020T1F
ES0171743901 Acciones|GRUPO PRISA 2.8600% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 5.1700% EUR 2020T1F
FR0000120354 Acciones|VALLOUREC SA 3.1600% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 3.8700% EUR 2020T1F
FR0004180537 Acciones|AKKA TECHNOLOGIES 2.0200% EUR 2020T1F
FR0013176526 Acciones|VALEO SA 3.5800% EUR 2020T1F
GB0004544929 Acciones|IMPERIAL TOBACCO 5.6600% GBP 2020T1F
MHY8564W1030 Acciones|TEEKAY CORPORATION 5.4200% USD 2020T1F
US0567521085 Acciones|BAIDU 6.2100% USD 2020T1F
US2044481040 Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA (PE) 3.2200% USD 2020T1F
US20854L1089 Acciones|CONSOL ENERGY INC 2.6600% USD 2020T1F
US25271C1027 Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING 2.3600% USD 2020T1F
US35671D8570 Acciones|FREEPORT-MCMORAN 4.3000% USD 2020T1F
US7181721090 Acciones|PHILIP MORRIS CO. INC 6.7400% USD 2020T1F
US7611236032 Acciones|RESHAPE LIFESCIENCES INC 0.6900% USD 2020T1F
US98884U1088 Acciones|ZAGG INC 2.8600% USD 2020T1F