Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139883039 |
| Nombre |
FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84395136 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-02-08 |
| Número de Registro |
3169 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,56 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,56 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
6,50 |
| Cotizacion Minima |
2,53 |
| Cotizacion Ultima |
2,84 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
953.257,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
386.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.339.933,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
33.468,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
98.027,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.471.428,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,42 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.328.204,00 |
| Numero Acciones |
518.018,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
674.170,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
674.170,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
674.170,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.471.428,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,73 |
| Registro C N M V |
3.169,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-56,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-21,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-346,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-48,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.471.428,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.356.180,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-33,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-24,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,79 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-802,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
17,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-70,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-492,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-71,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-517,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-43,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-610,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |