Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUERFIN, SICAV, S.A.
ISIN ES0139911038
Nombre FUERFIN, SICAV, S.A.
NIF A30589774
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-12-18
Número de Registro 351
Capital Inicial 6020000.00
Capital Máximo 60200000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.850.141,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 500.108,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.731,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.355.980,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.133.729,00
Distribucion Patrimonio Resto 159.736,00
Distribucion Patrimonio Total 17.649.446,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 86,97
Inversiones Financieras Valor 15.351.242,00
Numero Acciones 5.058.903,00
Numero Accionistas 328,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 789.779,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 95.242,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 582.531,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 64.018,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 207.248,00
Patrimonio 17.649.446,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 351,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,38
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,78
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 983,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -187,17
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -61,20
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.649.446,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 20.142.366,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,80
Variacion Patrimonial I I C -9,35
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -536,50
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -64,54
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -38,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,33
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -93,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -525,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -545,67
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 4.669,31
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -398,55
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -64,54
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 60,51
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.3800% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.5600% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.4200% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R36 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 HE 1.2000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4300% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.5200% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.1900% EUR 2020T1F
FR0010261198 PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EUROPE ETF 1.4200% EUR 2020T1F
FR0011510031 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED 4.1600% EUR 2020T1F
FR0013292687 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 1.4900% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC 0.4600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.5700% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.4600% EUR 2020T1F
IE00B3ZYDS66 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ 2.6600% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2.2500% USD 2020T1F
IE00B5BJ5943 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL 2.7800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 1.8800% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 1.8700% EUR 2020T1F
IE00BD008T51 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE 2.2100% EUR 2020T1F
IE00BP3QZ601 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI WORLD 2.4500% USD 2020T1F
IE00BQN1K786 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EUROPE 1.6600% EUR 2020T1F
IE00BYQ44T06 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 1.6600% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 2.6600% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.0400% EUR 2020T1F
LU0227145629 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I 2.8200% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.9700% EUR 2020T1F
LU0360484686 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT 2.3700% USD 2020T1F
LU0380865021 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX 1.6800% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 4.0800% EUR 2020T1F
LU0583240782 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA 2.3900% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 2.3200% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 2.5200% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 2.1600% EUR 2020T1F
LU0973648859 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 2.9000% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 2.8400% EUR 2020T1F
LU1766635962 PARTICIPACIONES|LFIS VISION PREMIA 3.7900% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 5.0100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.5500% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.3600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.4800% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.2300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.4800% USD 2020T1F
US4642872000 PARTICIPACIONES|I-SHARES S&P500 2.8300% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.4200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.4300% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.4100% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 0.5000% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.2900% USD 2020T1F
XS1490960942 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15 1.1100% EUR 2020T1F
XS1645495349 RFIJA|CAIXABANK SA|2.75|2028-07-14 1.0700% EUR 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 1.6100% EUR 2020T1F
XS1951220596 RFIJA|BANKIA SA|3.75|2029-02-15 1.0400% EUR 2020T1F