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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FORAS INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0139959037
Nombre FORAS INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A62259122
Direccion Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid
Código Postal 28020
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-06-30
Número de Registro 1222
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.234.789,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 478.201,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.444,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.716.434,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 439.368,00
Distribucion Patrimonio Resto 87.144,00
Distribucion Patrimonio Total 2.242.946,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 76,67
Inversiones Financieras Valor 1.719.262,00
Numero Acciones 255.599,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 136.240,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 938.091,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 172.900,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 332.870,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 347.411,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 605.221,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.242.945,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 1.222,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,71
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,07
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.431,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -36,17
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.242.945,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.793.579,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,70
Variacion Patrimonial I I C -4,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -634,02
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 12,45
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 97,65
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -109,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -509,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -560,21
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,70
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.896,98
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -657,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 136.240,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 136.240,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 ACCIONES|Barrick Gold Corp 1.1100% USD 2020T1F
CA67077M1086 ACCIONES|Nutrien Inc 1.3700% USD 2020T1F
CA8787422044 ACCIONES|Teck Resources 0.5300% USD 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|Wirecard AG 1.4000% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 1.6700% EUR 2020T1F
DE000A0KF6M8 ACCIONES|HanseAG 0.1600% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 0.8600% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|Gestamp Auto 1.0400% EUR 2020T1F
ES0105293007 ACCIONES|Greenalia SA 1.4900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 0.8600% EUR 2020T1F
ES0119376004 PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 0.5000% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.5600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.3900% EUR 2020T1F
ES0133534034 PARTICIPACIONES|EUROCOSTERGO SICAV 0.0100% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|Siemens Gamesa Renew 1.5300% EUR 2020T1F
ES0155101035 PARTICIPACIONES|INV. CORFINAN SICAV 0.0100% EUR 2020T1F
ES0166552036 PARTICIPACIONES|ORSEVEN, S.A., SICAV 0.0100% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A 1.0100% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.7100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0182798019 PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI 6.6700% EUR 2020T1F
ES0214974067 RENTA FIJA|BBVA|0,68|2021-08-09 4.2500% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|Atos 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000121147 ACCIONES|Faurecia 0.9100% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|Peugeot Citroen 1.6700% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|Renault 0.5500% EUR 2020T1F
FR0007052782 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor 0.9600% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|Ipsen SA 0.6300% EUR 2020T1F
FR0012789949 ACCIONES|Europcar 0.3300% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|Valeo SA 0.6800% EUR 2020T1F
FR0013258662 ACCIONES|ALD SA 0.8900% EUR 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|A.Babcock 1.0300% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|Royal Dutch Shell PL 0.7300% EUR 2020T1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|Accs. Anglo American 1.0900% GBP 2020T1F
IT0003856405 ACCIONES|Finmecanica Spa New 0.6800% EUR 2020T1F
IT0005163602 RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,29|2023-03-17 4.2000% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|Unicrédito Italiano 0.4800% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|Glencore Xstrata PLC 0.6200% GBP 2020T1F
LU0128522157 PARTICIPACIONES|Frank Temp Asian Grw 1.1300% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|Accs. Mittal Steel 0.5100% EUR 2020T1F
LU1864132292 PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap 3.0800% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|Koninklijke KPN NV 0.9200% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|Navigto 0.7200% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|Alibaba Group Hldng 1.1800% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|Alphabet 0.9400% USD 2020T1F
US02376R1023 ACCIONES|Ame-Air 0.4900% USD 2020T1F
US1101221083 ACCIONES|Bristol - Myers Sqi 1.3500% USD 2020T1F
US4601461035 ACCIONES|International Paper 0.6300% USD 2020T1F
US46625HNY26 RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,98|2020-10-29 2.3900% USD 2020T1F
US56585A1025 ACCIONES|Marathon Petroleum C 0.4800% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|Micron Tech. Inc. 3.4000% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|Newmont Mining 1.8300% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|Philip Morris Compan 1.0300% USD 2020T1F
US92189F1066 PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G 0.7000% USD 2020T1F
US9581021055 ACCIONES|Western Digital 1.0100% USD 2020T1F
XS1783932863 RENTA FIJA|ENCE|1,25|2023-03-05 3.7300% EUR 2020T1F
XS2060619876 RENTA FIJA|ACCIONA|0,56|2021-10-04 4.4500% EUR 2020T1F