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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española 1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A.
ISIN ES0140075005
Nombre 1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A.
NIF A87136271
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-01-16
Número de Registro 4140
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 10,20
Cotizacion Minima 7,61
Cotizacion Ultima 8,54
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.573.341,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 845.069,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.418.410,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 206.169,00
Distribucion Patrimonio Resto -49.029,00
Distribucion Patrimonio Total 2.575.549,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,90
Inversiones Financieras Porcentaje 94,37
Inversiones Financieras Valor 2.431.242,00
Numero Acciones 301.679,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 78.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 45.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 78.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.575.549,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.140,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,17
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 104,41
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -23.036,67
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 219,62
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.575.549,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.036.026,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -5,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -22,34
Variacion Patrimonial I I C -7,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -856,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,12
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 45,04
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -33,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -82,70
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 369,54
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -87,80
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -850,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -916,28
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,36
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -673,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 24,24
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -38,81
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974268972 ACCIONES|BPOST BB 0.9400% EUR 2020T1F
BE0974276082 ACCIONES|ONTEX BB 1.2300% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.7900% EUR 2020T1F
CH0012549785 ACCIONES|SOON SW 1.9200% CHF 2020T1F
CH0102993182 ACCIONES|TEL US 1.8600% USD 2020T1F
CNE100000296 ACCIONES|1211 HK 0.5500% HKD 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|CON GR 0.5300% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HEN3 GR 1.8200% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|1COV GR 0.7800% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|IFX GR 0.8900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP GR 0.9200% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BAS GR 0.9200% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MRL SM 1.1700% EUR 2020T1F
ES0108207038 PARTICIPACIONES|RENTA 4 RF MIXTO 3.4700% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMS SM 0.9200% EUR 2020T1F
ES0113118014 PARTICIPACIONES|R4 SMALL CAPS EURO 2.2300% EUR 2020T1F
ES0128522028 PARTICIPACIONES|R 4 VALOR RELATIVO 3.7200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|ITX SM 1.2900% EUR 2020T1F
ES0173128002 PARTICIPACIONES|RENTA 4 ACCIONES GLO 2.4600% EUR 2020T1F
ES0173130016 PARTICIPACIONES|RE 4 MGT SALUD 2.7100% EUR 2020T1F
ES0173174006 PARTICIPACIONES|RENTA 4 FACTOR VOLAT 2.4900% EUR 2020T1F
ES0173223001 PARTICIPACIONES|RENTA 4 MULTIFACTOR 2.4400% EUR 2020T1F
ES0173268006 PARTICIPACIONES|RENTA 4 NEXUS, FI 3.4100% EUR 2020T1F
ES0173286032 PARTICIPACIONES|RENTA 4 ACTIVOS GLOB 1.9800% EUR 2020T1F
ES0173322001 PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA 2.4300% EUR 2020T1F
ES0173394000 PARTICIPACIONES|RENTA 4 BOLSA FI 2.2200% EUR 2020T1F
FI0009005318 ACCIONES|NRE1V FH 0.7700% EUR 2020T1F
FI0009013403 ACCIONES|KNEBV FH 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KER FP 1.1100% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|EL FP 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIV FP 1.2900% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RB/ LN 1.0000% GBP 2020T1F
GB00BHJYC057 ACCIONES|IHG LN 1.0800% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JMAT LN 0.7900% GBP 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACN US 1.0600% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MDT US 1.1100% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZESTE ID 7.2000% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|CHKP US 1.4200% USD 2020T1F
JP3866800000 ACCIONES|6752 JP 1.1300% JPY 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFMGEAA LX 2.4500% EUR 2020T1F
LU0351545669 PARTICIPACIONES|NORSBPE LX 2.4900% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CGNPBUS LX 2.4200% EUR 2020T1F
LU1438969351 PARTICIPACIONES|TRPGEQI LX 2.5000% EUR 2020T1F
LU1625225666 PARTICIPACIONES|INVCERA LX 1.9900% EUR 2020T1F
NL0009434992 ACCIONES|LYB US 0.7900% USD 2020T1F
NL0012650360 ACCIONES|RHIM LN 0.7600% GBP 2020T1F
SE0007074281 ACCIONES|HPOLB SS 1.0600% SEK 2020T1F
SE0009663826 ACCIONES|SINEMISORA 0.5600% SEK 2020T1F
US0162551016 ACCIONES|ALGN US 1.0400% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AXP US 1.2100% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BA US 0.9400% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BKNG US 1.2300% USD 2020T1F
US1924221039 ACCIONES|CGNX US 1.1100% USD 2020T1F
US1924461023 ACCIONES|CTSH US 1.0100% USD 2020T1F
US4180561072 ACCIONES|HAS US 1.0100% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JNJ US 1.5200% USD 2020T1F
US61945C1036 ACCIONES|MOS US 0.7600% USD 2020T1F
US7043261079 ACCIONES|PAYX US 1.1100% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|MMM US 1.0800% USD 2020T1F
US9314271084 ACCIONES|WBA US 1.1300% USD 2020T1F