Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA
ISIN |
ES0140081003 |
Nombre |
FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA |
NIF |
A87207114 |
Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
Código Postal |
28046 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2015-02-27 |
Número de Registro |
4157 |
Capital Inicial |
2400000.00 |
Capital Máximo |
24000000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.401.557,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
33.236,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.623,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.441.416,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
178.153,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
9.260,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
1.628.829,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
88,07 |
Inversiones Financieras Valor |
1.434.794,00 |
Numero Acciones |
240.105,00 |
Numero Accionistas |
105,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
1.628.829,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,48 |
Registro C N M V |
4.157,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-19,84 |
Rentabilidad Media Liquidez |
-0,33 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,69 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,08 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,78 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,12 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,14 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
-19,16 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-913,02 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.628.829,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.032.086,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
452,89 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,73 |
Variacion Patrimonial I I C |
0,32 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-57,83 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-344,00 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,48 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-909,28 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,96 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.105,52 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,06 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.897,32 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,30 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,11 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |