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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUP 99, SICAV S.A.
ISIN ES0140471030
Nombre FUP 99, SICAV S.A.
NIF A82373515
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-02-11
Número de Registro 951
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.056.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 808.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -5.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.859.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 633.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 212.000,00
Distribucion Patrimonio Total 5.705.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 85,23
Inversiones Financieras Valor 4.863.000,00
Numero Acciones 335.084,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.011.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 124.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 483.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 350.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.528.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.705.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 951,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,24
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 17,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -123,39
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,77
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.705.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.730.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 53,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,75
Variacion Patrimonial I I C -6,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -421,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -8,57
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,46
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 48,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 200,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -629,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -589,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -637,70
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -604,79
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -754,30
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -8,57
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 51,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.4200% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 3.0100% CHF 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 2.5900% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7500% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.8600% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.3500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.4000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.4000% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.8600% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.6300% DKK 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 3.6300% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 1.2800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.3000% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 2.0200% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.7200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 2.9400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.4400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.7400% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.1000% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.6800% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 2.5600% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES CORE S&P 500 14.6900% USD 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.7900% EUR 2020T1F
IE00BCRY5Y77 ETF|ISHARES USD SHORT DU 1.6000% USD 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.3700% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.8100% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.4700% GBP 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.2800% EUR 2020T1F
LU0821169231 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 2.6600% USD 2020T1F
LU0940005134 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 2.1700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.3700% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 0.2100% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.9300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.7000% EUR 2020T1F
US38141EB818 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 1.5400% USD 2020T1F
US81369Y2090 ETF|HEALTH CARE SELECT S 0.8400% USD 2020T1F
US81369Y7040 ETF|INDUSTRIAL SELECT SE 1.9600% USD 2020T1F
US81369Y8030 ETF|TECHNOLOGY SELECT SE 1.5200% USD 2020T1F
USG4639DVV48 RENTA|HSBC BANK PLC|4,125|2020-08-12 1.6800% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 2.8900% USD 2020T1F
XS1799938995 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 1.6000% EUR 2020T1F