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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0140492036
Nombre FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85090470
Direccion Dirección: CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6 - 28016 MADRID
Código Postal 28016
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-06-25
Número de Registro 3369
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.052.863,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 458.173,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 24.343,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.535.379,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 368.704,00
Distribucion Patrimonio Resto 97.147,00
Distribucion Patrimonio Total 3.001.230,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 596.880,00
Numero Accionistas 150,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 130.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 130.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 130.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.001.230,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,56
Registro C N M V 3.369,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,54
Rentabilidad Media Liquidez -0,32
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -64,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,78
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 421,26
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 506,44
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 116,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.001.230,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.752.580,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -50,91
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -132,10
Variacion Patrimonial I I C -10,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -475,50
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -49,76
Variacion Patrimonial Intereses 0,42
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 155,66
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -208,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 78.746,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 78.564,39
Variacion Patrimonial Renta Fija -6,71
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 78.811,09
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,01
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -158,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -49,76
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG430345634 Participaciones|HARMONY ASSET MANAGEMENT 0.1000% EUR 2020T1F
CH0200044813 Bonos|ARYZTA AG|1,326|2020-04-25 2.9500% CHF 2020T1F
DE000A0F5UF5 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.5900% EUR 2020T1F
DE000DB7XHP3 Bonos|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 2.2300% EUR 2020T1F
ES0109924003 Participaciones|ARCANO VALORES 5.1600% EUR 2020T1F
ES0112611001 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0119199000 Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT 1.6400% EUR 2020T1F
ES0142338005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159201005 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159202011 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 2.0200% EUR 2020T1F
ES0159259003 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 2.0000% EUR 2020T1F
ES0165237019 Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. 2.2100% EUR 2020T1F
ES0180913008 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.0100% EUR 2020T1F
FR0010262436 Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS 1.8200% EUR 2020T1F
GB00BYZFZ918 Acciones|SOPHOS GROUP RG 0.0000% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.2600% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES PLC 1.9800% EUR 2020T1F
IE00B85RQ587 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 2.5600% EUR 2020T1F
IE00BRJT7K50 Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND 3.0600% EUR 2020T1F
LU0219424487 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 2.7200% EUR 2020T1F
LU0289089384 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.3700% EUR 2020T1F
LU0403296170 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.9200% USD 2020T1F
LU0531877578 Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 1.9000% USD 2020T1F
LU0552385535 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 2.8500% USD 2020T1F
LU0690375182 Participaciones|FUNDSMITH 2.6800% EUR 2020T1F
LU0940007007 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 2.4700% EUR 2020T1F
LU1442550114 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 3.7800% EUR 2020T1F
US26924G2012 Participaciones|ETF MANAGER GROUP 2.0500% USD 2020T1F
US37954Y7159 Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO 0.8800% USD 2020T1F
US38148LAA44 Bonos|GOLDMAN SACHS|1,300|2020-04-23 0.0000% USD 2020T1F
US74348A6082 Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC 1.0000% USD 2020T1F
USU0900XAA38 Bonos|SOTHEBYS|3,687|2027-10-15 0.0000% USD 2020T1F
USU83574AD26 Bonos|SOTHEBYS|3,687|2022-10-15 4.8200% USD 2020T1F
XS0925276114 Bonos|ESPIRITO SANTO|0,000|2025-06-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1107291541 Bonos|SANTANDER ASSET MANA|1,562|2021-09-11 3.0200% EUR 2020T1F
XS1481041587 Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|1,968|2022-03-15 5.5700% USD 2020T1F
XS1611858090 Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2022-05-18 4.9100% EUR 2020T1F
XS1626771791 Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2022-07-06 2.7100% EUR 2020T1F
XS1716821779 Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|2,625|2022-11-15 2.2100% EUR 2020T1F