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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUTURVALOR, SICAV S.A.
ISIN ES0140512031
Nombre FUTURVALOR, SICAV S.A.
NIF A82437286
Direccion Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-03
Número de Registro 795
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040480.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,31
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,31
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.092.504,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.463.819,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.970,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.559.293,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.217.543,00
Distribucion Patrimonio Resto 206.499,00
Distribucion Patrimonio Total 11.983.335,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 79,74
Inversiones Financieras Valor 9.556.153,00
Numero Acciones 857.782,00
Numero Accionistas 162,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.233.994,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 103.610,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 305.994,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 928.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 928.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.983.335,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,46
Registro C N M V 795,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,51
Rentabilidad Media Liquidez 0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,07
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 7,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -316,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,65
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -8.306,97
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -19,29
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.983.335,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.042.583,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,90
Variacion Patrimonial I I C -2,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -335,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 4,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -40,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -28,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -347,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -375,59
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,26
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -566,81
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,79
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -367,77
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 3,66
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO 0.6100% EUR 2020T1F
CH0012280076 ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG 1.1400% CHF 2020T1F
CH0012549785 ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE 0.8900% CHF 2020T1F
CH0013841017 ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG 1.5800% CHF 2020T1F
CH0106027144 ACCIONES|UBS ETF - GOLD (EUR) 0.7900% EUR 2020T1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG-BR 1.2600% CHF 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.9200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7500% EUR 2020T1F
ES00000121G2 REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 14.1800% EUR 2020T1F
ES0105062022 ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE 0.6200% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 1.0400% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|ATRYS HEALTH SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS 0.8100% EUR 2020T1F
ES0125140A14 ACCIONES|ERCROS SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DIA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.7200% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX 0.2800% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES FARMA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS 0.8800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.0400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL CONS AIRLINES 0.4100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0183304312 ACCIONES|VERTICE TRESCIENTOS 0.6700% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|WWW IBERCOM SA 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.5700% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.3300% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 1.1100% EUR 2020T1F
IE00B0JY6M65 PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA 1.5900% USD 2020T1F
IE00B3WVRB16 PARTICIPACIONES|POLAR BIOTECHNOLOGY- 1.4800% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GLOB 1.3700% EUR 2020T1F
IE00BFTW8Y10 PARTICIPACIONES|MAGNA MENA FUND-G EU 0.4900% EUR 2020T1F
LU0129494729 PARTICIPACIONES|JPM EUROPE DYNAMIC T 1.4300% EUR 2020T1F
LU0232528728 PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING 1.4600% EUR 2020T1F
LU0923958473 PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E 1.4900% EUR 2020T1F
LU1207148302 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE 2.3000% USD 2020T1F
LU1291088190 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH 1.3600% USD 2020T1F
LU1640603657 PARTICIPACIONES|JUPITER GL EMERGING 2.0400% USD 2020T1F
LU1663839865 PARTICIPACIONES|DWS INVEST-BRAZILIAN 0.6400% EUR 2020T1F
LU1708489429 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GLB EMERGIN 1.3400% USD 2020T1F
LU1957154328 PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMERGIN MAR 0.7300% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 1.0500% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.5600% EUR 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T INC 0.9900% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 1.9100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.7600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.8400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC 1.9200% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.8500% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 1.4600% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 1.0500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.6700% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 1.4200% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.8600% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 1.8600% USD 2020T1F
XS0221627135 RENTA FIJA|UNION FENOSA PFD|1,30|2049-06-30 1.1900% EUR 2020T1F
XS1043961439 RENTA FIJA|OHL|4,75|2022-03-15 0.3800% EUR 2020T1F