Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUTURVALOR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0140512031 |
| Nombre |
FUTURVALOR, SICAV S.A. |
| NIF |
A82437286 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-03 |
| Número de Registro |
795 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040480.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.092.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.463.819,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.970,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.559.293,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.217.543,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
206.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.983.335,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.556.153,00 |
| Numero Acciones |
857.782,00 |
| Numero Accionistas |
162,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.233.994,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
103.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
305.994,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
928.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
928.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.983.335,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
795,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
7,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-316,05 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-8.306,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-19,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.983.335,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.042.583,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-335,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-40,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-28,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-347,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-375,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-566,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-367,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,66 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012280076 |
ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG |
1.1400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012549785 |
ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE |
0.8900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG |
1.5800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0106027144 |
ACCIONES|UBS ETF - GOLD (EUR) |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-BR |
1.2600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000121G2 |
REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 |
14.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105062022 |
ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105122024 |
ACCIONES|METROVACESA |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125140A14 |
ACCIONES|ERCROS SA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126775032 |
ACCIONES|DIA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132945017 |
ACCIONES|TUBACEX |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183304312 |
ACCIONES|VERTICE TRESCIENTOS |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
ACCIONES|WWW IBERCOM SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0JY6M65 |
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3WVRB16 |
PARTICIPACIONES|POLAR BIOTECHNOLOGY- |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GLOB |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFTW8Y10 |
PARTICIPACIONES|MAGNA MENA FUND-G EU |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0129494729 |
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE DYNAMIC T |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0232528728 |
PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0923958473 |
PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1207148302 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE |
2.3000% |
USD |
2020T1F |
| LU1291088190 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| LU1640603657 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GL EMERGING |
2.0400% |
USD |
2020T1F |
| LU1663839865 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST-BRAZILIAN |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708489429 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GLB EMERGIN |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| LU1957154328 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMERGIN MAR |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
1.9100% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.7600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8400% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
1.9200% |
USD |
2020T1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.4600% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.6700% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| XS0221627135 |
RENTA FIJA|UNION FENOSA PFD|1,30|2049-06-30 |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043961439 |
RENTA FIJA|OHL|4,75|2022-03-15 |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |