Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0140513005 |
| Nombre |
FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87384657 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2016-02-12 |
| Número de Registro |
4312 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.277.510,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.016.670,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
587,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.294.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
151.798,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
10.685,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.457.250,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,05 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.294.180,00 |
| Numero Acciones |
5.810.712,00 |
| Numero Accionistas |
309,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.457.250,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
4.312,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-20,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
16,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-11.547,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-531,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-71,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.457.250,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.839.271,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-392,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
12,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-61,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-355,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-22,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-734,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-23,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-797,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
8.159,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-861,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-56,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
5.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
4.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839206 |
RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213056007 |
RFIJA|BANKIA SA|9.00|2026-11-16 |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011052661 |
RFIJA|CASINO GUICHARD |5.98|2021-05-26 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013374493 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| GB0004544929 |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC |
1.3100% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC |
1.0700% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004720436 |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.50|2021-06-13 |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.00|2022-06-30 |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005244774 |
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.72|2023-03-09 |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LR0008862868 |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| LU0726980377 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC |
6.8000% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| US023135AJ58 |
RFIJA|AMAZON.COM INC|2.50|2022-11-29 |
0.1200% |
USD |
2020T1F |
| US03512TAA97 |
RFIJA|ANGLOGOLD ASHANT|5.38|2020-04-15 |
0.1100% |
USD |
2020T1F |
| US037833AK68 |
RFIJA|APPLE INC|2.40|2023-05-03 |
0.1200% |
USD |
2020T1F |
| US06051GEE52 |
RFIJA|BANK OF AMERICA |5.88|2021-01-05 |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.8700% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
| US105756BS83 |
RFIJA|FED REPUBLIC OF |4.88|2021-01-22 |
1.7100% |
USD |
2020T1F |
| US1667641005 |
ACCIONES|CHEVRON CORP |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US172967GL98 |
RFIJA|CITIGROUP INC|3.38|2023-03-01 |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US219868CA29 |
RFIJA|CORP ANDINA DE F|3.75|2023-11-23 |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| US2910111044 |
ACCIONES|EMERSON ELECTRIC CO |
0.8700% |
USD |
2020T1F |
| US364760AK48 |
RFIJA|GAP INC/THE|5.95|2021-04-12 |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| US36962G6F61 |
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|3.15|2022-09-07 |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US38141GGQ10 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.25|2021-07-27 |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US42824C1099 |
ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| US46625HHZ64 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.62|2021-05-10 |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US571900BB49 |
RFIJA|MARRIOTT INTL.|3.60|2024-04-15 |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.4600% |
USD |
2020T1F |
| US718172AK54 |
RFIJA|PHILIP MORRIS IN|4.12|2021-05-17 |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US78010XAE13 |
RFIJA|NATWEST MARKETS |5.62|2020-08-24 |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 |
1.8400% |
USD |
2020T1F |
| US92343V1044 |
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| US94974BEV80 |
RFIJA|WELLS FARGO AND |4.60|2021-04-01 |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS0971213201 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.62|2023-09-13 |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0986174851 |
RFIJA|AUTOSTRADE PER L|2.88|2021-02-26 |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS0999654873 |
RFIJA|LEONARDO SPA|4.50|2021-01-19 |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1109959467 |
RFIJA|Arcelik AS|3.88|2021-09-16 |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1186131717 |
RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1196536731 |
RFIJA|FLOWSERVE CORP|1.25|2022-03-17 |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1211040917 |
RFIJA|TEVA PHARM FNC N|1.25|2023-03-31 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1382385471 |
RFIJA|FLUOR CORP|1.75|2023-03-21 |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1383922876 |
RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|4.00|2023-04-01 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1435297202 |
RFIJA|SALINI IMPREGILO|3.75|2021-06-24 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1525358054 |
RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1529515584 |
RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|1.50|2025-02-07 |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1634531344 |
RFIJA|INTRUM AB|2.75|2022-07-15 |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1647643110 |
RFIJA|HEMA BONDCO I BV|6.25|2022-07-15 |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1681017163 |
RFIJA|GARFUNKELUX HOLD|3.50|2023-09-01 |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713474754 |
RFIJA|PICARD BONDCO, S|5.50|2024-11-30 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1728622090 |
RFIJA|GANSU HIGHWAY AV|1.88|2020-12-07 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1790929217 |
RFIJA|HERTZ HOLDINGS N|5.50|2023-03-30 |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.38|2026-04-30 |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1843443513 |
RFIJA|ALTRIA GROUP INC|1.70|2025-06-15 |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1974797364 |
RFIJA|LINCOLN FINANCIN|3.62|2024-04-01 |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |