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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0140513005
Nombre FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87384657
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2016-02-12
Número de Registro 4312
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.277.510,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.016.670,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 587,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.294.767,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 151.798,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.685,00
Distribucion Patrimonio Total 5.457.250,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,54
Inversiones Financieras Porcentaje 97,05
Inversiones Financieras Valor 5.294.180,00
Numero Acciones 5.810.712,00
Numero Accionistas 309,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.457.250,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 4.312,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,19
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,89
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 16,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -11.547,31
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -531,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,18
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.457.250,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.839.271,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,15
Variacion Patrimonial I I C -1,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -392,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,37
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 12,51
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -61,94
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -355,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -734,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -797,42
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 8.159,76
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,43
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -861,48
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -56,45
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.1600% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 1.8100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.9000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 5.0800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.7700% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.8300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 4.9100% EUR 2020T1F
ES0211839206 RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 0.1900% EUR 2020T1F
ES0213056007 RFIJA|BANKIA SA|9.00|2026-11-16 1.9600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 2.0100% EUR 2020T1F
FR0011052661 RFIJA|CASINO GUICHARD |5.98|2021-05-26 2.0300% EUR 2020T1F
FR0013374493 ACCIONES|ENGIE, S.A. 0.7000% EUR 2020T1F
FR0013397759 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 1.5700% EUR 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC 1.3100% GBP 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 1.0700% GBP 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 1.6800% EUR 2020T1F
IT0004720436 RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.50|2021-06-13 0.9400% EUR 2020T1F
IT0005118838 RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.00|2022-06-30 0.9300% EUR 2020T1F
IT0005244774 RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.72|2023-03-09 1.8200% EUR 2020T1F
LR0008862868 ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0.6000% USD 2020T1F
LU0726980377 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 6.8000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO 1.1800% EUR 2020T1F
US023135AJ58 RFIJA|AMAZON.COM INC|2.50|2022-11-29 0.1200% USD 2020T1F
US03512TAA97 RFIJA|ANGLOGOLD ASHANT|5.38|2020-04-15 0.1100% USD 2020T1F
US037833AK68 RFIJA|APPLE INC|2.40|2023-05-03 0.1200% USD 2020T1F
US06051GEE52 RFIJA|BANK OF AMERICA |5.88|2021-01-05 0.8800% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.8700% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.6800% USD 2020T1F
US105756BS83 RFIJA|FED REPUBLIC OF |4.88|2021-01-22 1.7100% USD 2020T1F
US1667641005 ACCIONES|CHEVRON CORP 0.8500% USD 2020T1F
US172967GL98 RFIJA|CITIGROUP INC|3.38|2023-03-01 0.8500% USD 2020T1F
US219868CA29 RFIJA|CORP ANDINA DE F|3.75|2023-11-23 0.9100% USD 2020T1F
US2910111044 ACCIONES|EMERSON ELECTRIC CO 0.8700% USD 2020T1F
US364760AK48 RFIJA|GAP INC/THE|5.95|2021-04-12 0.7700% USD 2020T1F
US36962G6F61 RFIJA|GENERAL ELECTRIC|3.15|2022-09-07 0.8400% USD 2020T1F
US38141GGQ10 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.25|2021-07-27 0.8800% USD 2020T1F
US42824C1099 ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.0300% USD 2020T1F
US46625HHZ64 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.62|2021-05-10 0.8600% USD 2020T1F
US571900BB49 RFIJA|MARRIOTT INTL.|3.60|2024-04-15 0.7700% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 1.4600% USD 2020T1F
US718172AK54 RFIJA|PHILIP MORRIS IN|4.12|2021-05-17 0.8600% USD 2020T1F
US78010XAE13 RFIJA|NATWEST MARKETS |5.62|2020-08-24 0.8500% USD 2020T1F
US87938WAP86 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 1.8400% USD 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.1600% USD 2020T1F
US94974BEV80 RFIJA|WELLS FARGO AND |4.60|2021-04-01 0.8600% USD 2020T1F
XS0849517650 RFIJA|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 1.9400% EUR 2020T1F
XS0971213201 RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.62|2023-09-13 1.9800% EUR 2020T1F
XS0986174851 RFIJA|AUTOSTRADE PER L|2.88|2021-02-26 1.7700% EUR 2020T1F
XS0999654873 RFIJA|LEONARDO SPA|4.50|2021-01-19 1.8600% EUR 2020T1F
XS1109959467 RFIJA|Arcelik AS|3.88|2021-09-16 1.8400% EUR 2020T1F
XS1186131717 RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10 1.6200% EUR 2020T1F
XS1196536731 RFIJA|FLOWSERVE CORP|1.25|2022-03-17 1.7900% EUR 2020T1F
XS1211040917 RFIJA|TEVA PHARM FNC N|1.25|2023-03-31 1.6100% EUR 2020T1F
XS1382385471 RFIJA|FLUOR CORP|1.75|2023-03-21 1.1600% EUR 2020T1F
XS1383922876 RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|4.00|2023-04-01 1.6800% EUR 2020T1F
XS1435297202 RFIJA|SALINI IMPREGILO|3.75|2021-06-24 1.8300% EUR 2020T1F
XS1525358054 RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 1.8500% EUR 2020T1F
XS1529515584 RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|1.50|2025-02-07 0.8900% EUR 2020T1F
XS1634531344 RFIJA|INTRUM AB|2.75|2022-07-15 0.7900% EUR 2020T1F
XS1647643110 RFIJA|HEMA BONDCO I BV|6.25|2022-07-15 0.7500% EUR 2020T1F
XS1681017163 RFIJA|GARFUNKELUX HOLD|3.50|2023-09-01 1.3100% EUR 2020T1F
XS1713474754 RFIJA|PICARD BONDCO, S|5.50|2024-11-30 1.6300% EUR 2020T1F
XS1728622090 RFIJA|GANSU HIGHWAY AV|1.88|2020-12-07 1.8300% EUR 2020T1F
XS1790929217 RFIJA|HERTZ HOLDINGS N|5.50|2023-03-30 1.1200% EUR 2020T1F
XS1812087598 RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.38|2026-04-30 1.2000% EUR 2020T1F
XS1843443513 RFIJA|ALTRIA GROUP INC|1.70|2025-06-15 1.8000% EUR 2020T1F
XS1974797364 RFIJA|LINCOLN FINANCIN|3.62|2024-04-01 1.5400% EUR 2020T1F