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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GADES FINANZAS DOS, SICAV S.A.
ISIN ES0140603038
Nombre GADES FINANZAS DOS, SICAV S.A.
NIF A82991738
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-09-28
Número de Registro 1958
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.831.837,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 854.517,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 19.330,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.705.685,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 311.869,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.191,00
Distribucion Patrimonio Total 4.020.745,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,48
Inversiones Financieras Porcentaje 91,62
Inversiones Financieras Valor 3.686.354,00
Numero Acciones 402.356,00
Numero Accionistas 209,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 100.085,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 100.085,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 100.085,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.020.745,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 1.958,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,11
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -52,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -79,21
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,96
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.020.745,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.627.647,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -119,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -42,57
Variacion Patrimonial I I C -4,23
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 161,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,06
Variacion Patrimonial Intereses 0,26
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -166,90
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -37,56
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -99,06
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.172,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.678,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.068,08
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,58
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 158,93
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,88
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -169,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -60,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.6000% EUR 2020T1F
DE0005419105 ACCIONES|CANCOM SE 0.7900% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.8800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.0700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8500% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS SE 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120404 ACCIONES|ACCOR SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.5200% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.9200% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 1.0500% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE 0.4000% EUR 2020T1F
FR0013393774 RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 2.3500% EUR 2020T1F
FR0013399029 RFIJA|ACCOR SA|1.75|2026-02-04 2.1400% EUR 2020T1F
FR0013446580 RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.17|2023-09-12 2.4300% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.1800% GBP 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 5.0000% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 2.6900% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ 2.6600% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 2.6100% EUR 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 3.8500% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 2.7900% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 2.5400% EUR 2020T1F
US912828S760 RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2021-07-31 2.2400% USD 2020T1F
XS0986063864 RFIJA|UNICREDIT SPA|5.75|2025-10-28 2.4800% EUR 2020T1F
XS1497527736 RFIJA|NH HOTEL GROUP S|3.75|2023-10-01 1.8500% EUR 2020T1F
XS1577731604 RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 2.4100% EUR 2020T1F
XS1578916261 RFIJA|BANCO SANTANDER |0.63|2022-03-21 2.4400% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.7600% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 2.3500% EUR 2020T1F
XS1799061558 RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.88|2023-05-22 2.3700% EUR 2020T1F
XS1823532640 RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-11-22 2.4400% EUR 2020T1F
XS1823595647 RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|2.18|2023-06-27 2.7600% GBP 2020T1F
XS1873219304 RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.12|2023-08-30 2.4600% EUR 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 2.3500% EUR 2020T1F
XS1951313680 RFIJA|IMPERIAL BRANDS |1.12|2023-08-14 2.4700% EUR 2020T1F
XS1967635621 RFIJA|ABERTIS INFRAEST|1.50|2024-06-27 2.3900% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 2.2500% EUR 2020T1F
XS2013574038 RFIJA|CAIXABANK SA|1.38|2026-06-19 2.2800% EUR 2020T1F
XS2013745703 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2026-06-21 2.3000% EUR 2020T1F
XS2020581752 RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 1.7200% EUR 2020T1F
XS2025842688 RFIJA|LLOYDS BANK CORP|1.75|2024-07-11 2.6700% GBP 2020T1F
XS2081491727 RFIJA|SERVICIOS MEDIO |0.82|2023-12-04 2.4500% EUR 2020T1F