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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GABEDU INVER SICAV, SA
ISIN ES0140606007
Nombre GABEDU INVER SICAV, SA
NIF A86120565
Direccion Dirección: Calle Velazquez, 47; 6º dcha. - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-02-21
Número de Registro 3677
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.795.603,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.969.774,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.765.377,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 227.954,00
Distribucion Patrimonio Resto 37.211,00
Distribucion Patrimonio Total 8.030.542,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 96,87
Inversiones Financieras Valor 7.779.181,00
Numero Acciones 712.999,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 830.448,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 211.547,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 325.289,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 35.333,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 505.159,00
Patrimonio 8.030.542,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.677,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,58
Rentabilidad Media Liquidez -0,49
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,26
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -46,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,45
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -234,51
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.030.542,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.724.270,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 46,93
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,95
Variacion Patrimonial I I C -7,53
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -957,67
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 12,79
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -44,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -570,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -974,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.310,91
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -99,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -5,79
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CAC8009N5634 Acciones|WARRANT PUT SPREAD LINKED S&P 0.0000% USD 2020T1F
ES0114592035 Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE 7.6600% EUR 2020T1F
ES0136469022 Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI 1.4700% EUR 2020T1F
ES0137396000 Participaciones|FON FINECO INVERSION FI 1.2800% EUR 2020T1F
ES0137639011 Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I 5.7000% EUR 2020T1F
ES0138382033 Participaciones|FON FINECO GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0162915039 Participaciones|MILLENIUM FUND 5.4900% EUR 2020T1F
ES0162916037 Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS 11.1500% EUR 2020T1F
ES0164813034 Participaciones|FON FINECO GESTION II 4.2200% EUR 2020T1F
IE0032875985 Participaciones|PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC 7.9600% EUR 2020T1F
LU0328475792 Participaciones|DB X- TRACKERS DJ STOXX EUR 6 0.9400% EUR 2020T1F
LU0329760937 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC 1.0000% EUR 2020T1F
LU0474363545 Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD 0.5800% USD 2020T1F
LU0830623632 Participaciones|GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY POR 0.3200% JPY 2020T1F
LU0830625769 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU 1.2100% EUR 2020T1F
LU0830668066 Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC 8.0200% EUR 2020T1F
LU0836515717 Participaciones|BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD 0.1900% USD 2020T1F
LU0838398484 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 0.5300% USD 2020T1F
LU0838399029 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 3.7100% EUR 2020T1F
LU0838400728 Participaciones|GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US 1.3600% USD 2020T1F
LU0858293193 Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL 15.2900% EUR 2020T1F
LU0869113026 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - 4.3700% EUR 2020T1F
LU0997588560 Participaciones|GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT 11.8500% EUR 2020T1F
LU1046546229 Participaciones|GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N 0.3300% USD 2020T1F
LU1056558270 Participaciones|GS-EURP HY-RRA 0.8500% EUR 2020T1F
LU1495244011 Participaciones|GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ 0.4300% USD 2020T1F
LU1731075104 Participaciones|T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLO 0.9400% USD 2020T1F