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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAHERVI, SICAV S.A.
ISIN ES0140635030
Nombre GAHERVI, SICAV S.A.
NIF A82769621
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-05-18
Número de Registro 1738
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 11,63
Cotizacion Minima 9,68
Cotizacion Ultima 10,16
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.064.772,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.265,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.067.037,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 873.172,00
Distribucion Patrimonio Resto 47.298,00
Distribucion Patrimonio Total 6.987.507,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 86,81
Inversiones Financieras Valor 6.064.772,00
Numero Acciones 687.876,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.987.507,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 1.738,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,00
Rentabilidad Media Liquidez 0,09
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,16
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.987.507,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.776.724,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial I I C -14,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,15
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,22
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 3,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.4600% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.4800% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL MANUF 0.6800% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE 0.4100% EUR 2020T1F
FR0011307057 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.7100% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONO|GROUPE AUCHAN SA|2,38|2025-04-25 1.3500% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BRITISH AEROSPA 0.7200% GBP 2020T1F
IE00B43TC947 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 2.1400% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 3.0500% EUR 2020T1F
IE00B92C3Y17 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET 2.7100% USD 2020T1F
IE00BB7N4625 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 3.2700% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.6600% EUR 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.5000% EUR 2020T1F
LU0111549050 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 3.6000% EUR 2020T1F
LU0171307068 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.0100% EUR 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 1.9700% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL 2.5100% EUR 2020T1F
LU0227757233 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 3.1100% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.6600% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 4.2000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 2.5700% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.1600% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 2.6100% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 3.1600% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET 2.7000% EUR 2020T1F
LU1055715772 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 2.9200% EUR 2020T1F
LU1090433381 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 1.7000% EUR 2020T1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.2400% USD 2020T1F
LU1353442731 PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION 4.1000% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 2.3600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 3.9500% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 4.1100% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT 3.2500% EUR 2020T1F
LU1883855915 PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO 2.9400% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.4200% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.5200% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.5100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.6300% USD 2020T1F
XS2076079594 BONO|BANCO DE SABADELL|0,63|2025-11-07 1.3300% EUR 2020T1F