Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAHERVI, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0140635030 |
| Nombre |
GAHERVI, SICAV S.A. |
| NIF |
A82769621 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-18 |
| Número de Registro |
1738 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
11,63 |
| Cotizacion Minima |
9,68 |
| Cotizacion Ultima |
10,16 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.064.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.067.037,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
873.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.298,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.987.507,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.064.772,00 |
| Numero Acciones |
687.876,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.987.507,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
1.738,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.987.507,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.776.724,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.4800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL MANUF |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011307057 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.7100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONO|GROUPE AUCHAN SA|2,38|2025-04-25 |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002634946 |
ACCIONES|BRITISH AEROSPA |
0.7200% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B43TC947 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B92C3Y17 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
2.7100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BB7N4625 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJVNJ924 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0111549050 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
3.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227757233 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
4.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| LU1353442731 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION |
4.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855915 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
2.9400% |
USD |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EADS |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| XS2076079594 |
BONO|BANCO DE SABADELL|0,63|2025-11-07 |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |